广发科创主题灵活配置混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36321237.37元 |
| 本期利润 |
-261630086.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306498203.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6748元 |
| 期末基金资产净值 |
760689223.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24571729.63元 |
| 本期利润 |
-75337124.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532310801.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1035935923.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156908034.89元 |
| 本期利润 |
-408166210.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672548890.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
1236969122.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24087698.49元 |
| 本期利润 |
-332325876.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710199857.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1637003315.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316345233.08元 |
| 本期利润 |
551207932.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976712371.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9876元 |
| 期末基金资产净值 |
2607741353.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200792944.84元 |
| 本期利润 |
301553323.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861160082.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8708元 |
| 期末基金资产净值 |
2358086744.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
642787385.34元 |
| 本期利润 |
942567083.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660367137.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6677元 |
| 期末基金资产净值 |
2056533420.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263530102.77元 |
| 本期利润 |
621033513.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281109855.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2842元 |
| 期末基金资产净值 |
1734999850.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17579752.64元 |
| 本期利润 |
124981579.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17579752.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1113966337.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
