名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7729.87 | 5359.67 | 69.34% | 780.09 | 10.09% | -- | -- | 1560.18 | 20.18% |
2023-06-30 | 4569.54 | 3253.00 | 71.19% | 433.73 | 9.49% | -- | -- | 867.47 | 18.98% |
2022-12-31 | 12539.45 | 8933.21 | 71.24% | 1191.09 | 9.50% | -- | -- | 2382.19 | 19.00% |
2022-06-30 | 7036.63 | 5013.17 | 71.24% | 668.42 | 9.50% | -- | -- | 1336.84 | 19.00% |
2021-12-31 | 21828.86 | 13249.98 | 60.70% | 1766.66 | 8.09% | 3251.04 | 14.89% | 3533.33 | 16.19% |
2021-06-30 | 10305.07 | 6498.54 | 63.06% | 866.47 | 8.41% | 1195.48 | 11.60% | 1732.94 | 16.82% |
2020-12-31 | 1785.63 | 271.46 | 15.20% | 36.19 | 2.03% | 1394.88 | 78.12% | 72.39 | 4.05% |