华夏创新未来混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601348005.68元 |
| 本期利润 |
-1055520775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1906917892.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3802元 |
| 期末基金资产净值 |
3108795948.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316924615.72元 |
| 本期利润 |
-587613215.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1595944125.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
3866513105.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-995824068.42元 |
| 本期利润 |
-2569415220.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1077354714.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
4726030300.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751071004.43元 |
| 本期利润 |
-1580371908.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577096983.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
6364248327.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64755559.32元 |
| 本期利润 |
347365803.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137666278.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
8968618165.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55614216.97元 |
| 本期利润 |
777136269.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17296501.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
9398388631.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104891646.54元 |
| 本期利润 |
813281437.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72910718.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
8621252362.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
