| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -978222077.9 |
| 1.利息收入 | 404882.02 |
| 存款利息收入 | 404882.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-524921203.3 |
| 股票投资收益 | -547023820.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8466763.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13635854.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454172769.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467013.29 |
| 减：二、费用 | 77298697.69 |
| 1.管理人报酬 | 53596718.57 |
| 2.托管费 | 7800884.35 |
| 3.销售服务费 | 15601768.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299316.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055520775.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055520775.59 |
| 一、收入： | -541917858.84 |
| 1.利息收入 | 323896.66 |
| 存款利息收入 | 323896.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271842501.7 |
| 股票投资收益 | -284297631.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1438747.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11016382.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270688600.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289346.21 |
| 减：二、费用 | 45695356.89 |
| 1.管理人报酬 | 32530033.33 |
| 2.托管费 | 4337337.84 |
| 3.销售服务费 | 8674675.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153310.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587613215.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587613215.73 |
| 一、收入： | -2444020735.53 |
| 1.利息收入 | 1691347.75 |
| 存款利息收入 | 1619346.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-873436006.29 |
| 股票投资收益 | -890556479.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3372292.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13748180.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1573591151.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315074.87 |
| 减：二、费用 | 125394484.75 |
| 1.管理人报酬 | 89332070.53 |
| 2.托管费 | 11910942.8 |
| 3.销售服务费 | 23821885.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329574.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2569415220.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2569415220.28 |
| 一、收入： | -1510005596.95 |
| 1.利息收入 | 1200044.08 |
| 存款利息收入 | 1128042.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-682663183.22 |
| 股票投资收益 | -695140505.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792119.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11685202.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829300903.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758445.77 |
| 减：二、费用 | 70366311.06 |
| 1.管理人报酬 | 50131684.57 |
| 2.托管费 | 6684224.69 |
| 3.销售服务费 | 13368449.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181949.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1580371908.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1580371908.01 |
| 一、收入： | 565654422.63 |
| 1.利息收入 | 7296348.93 |
| 存款利息收入 | 6643326.43 |
| 债券利息收入 | 245603.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275747829.84 |
| 股票投资收益 | 247593749.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5071963.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23082117.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282610243.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 218288619.45 |
| 1.管理人报酬 | 132499816.18 |
| 2.托管费 | 17666642.17 |
| 3.销售服务费 | 35333284.31 |
| 4.交易费用 | 32510415.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278451.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347365803.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347365803.18 |
| 一、收入： | 880186934.97 |
| 1.利息收入 | 4433635.08 |
| 存款利息收入 | 3785921.44 |
| 债券利息收入 | 244190.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43002813.76 |
| 股票投资收益 | 20597147.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22171026.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832750486.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103050665.81 |
| 1.管理人报酬 | 64985354.05 |
| 2.托管费 | 8664713.91 |
| 3.销售服务费 | 17329427.75 |
| 4.交易费用 | 11954841.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116323.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777136269.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777136269.16 |
| 一、收入： | 831137739.46 |
| 1.利息收入 | 28511456.23 |
| 存款利息收入 | 11711855.46 |
| 债券利息收入 | 2907895.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78304417.01 |
| 股票投资收益 | 77872817.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708389790.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15932075.43 |
| 减：二、费用 | 17856302.13 |
| 1.管理人报酬 | 2714624.55 |
| 2.托管费 | 361949.94 |
| 3.销售服务费 | 723899.88 |
| 4.交易费用 | 13948795.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107032.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
813281437.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
813281437.33 |
