| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.75 | 7.97 | 23.62% | 2.87 | 8.50% | -- | -- | 0.17 | 0.50% |
| 2023-06-30 | 17.01 | 4.10 | 24.08% | 1.47 | 8.67% | -- | -- | 0.09 | 0.52% |
| 2022-12-31 | 34.83 | 9.02 | 25.91% | 3.25 | 9.33% | -- | -- | 0.28 | 0.81% |
| 2022-06-30 | 17.58 | 4.65 | 26.42% | 1.67 | 9.51% | -- | -- | 0.14 | 0.78% |
| 2021-12-31 | 50.62 | 12.58 | 24.84% | 4.53 | 8.94% | 11.08 | 21.89% | 0.21 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 29.66 | 7.60 | 25.62% | 2.74 | 9.22% | 5.90 | 19.89% | 0.10 | 0.34% |
| 2020-12-31 | 74.61 | 26.65 | 35.72% | 9.59 | 12.86% | 9.66 | 12.95% | 0.50 | 0.67% |
| 2020-06-30 | 37.51 | 14.30 | 38.12% | 5.15 | 13.72% | 2.23 | 5.93% | 0.28 | 0.74% |
| 2019-12-31 | 103.72 | 42.50 | 40.98% | 15.30 | 14.75% | 13.87 | 13.37% | 0.81 | 0.78% |
| 2019-06-30 | 53.73 | 23.33 | 43.42% | 8.40 | 15.63% | 5.01 | 9.33% | 0.39 | 0.72% |
| 2018-12-31 | 148.28 | 46.26 | 31.20% | 16.65 | 11.23% | 33.74 | 22.75% | 1.25 | 0.84% |
| 2018-06-30 | 59.81 | 17.86 | 29.85% | 6.43 | 10.75% | 18.68 | 31.23% | 0.59 | 0.98% |
