银河高股息(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-897825.16元 |
| 本期利润 |
-276865.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1807609.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
14314139.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311771.81元 |
| 本期利润 |
467773.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-853495.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
15210585.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1981262.41元 |
| 本期利润 |
-1620478.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1386059.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
16287464.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155323.04元 |
| 本期利润 |
-497589.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250072.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
17530756.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403184.74元 |
| 本期利润 |
1911473.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258155.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
17790338.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427089.99元 |
| 本期利润 |
2990148.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154491.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
20788513.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032152.54元 |
| 本期利润 |
-1998756.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191483.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
40110805.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1366848.66元 |
| 本期利润 |
-6952097.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5159020.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
50289081.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751067.87元 |
| 本期利润 |
12374325.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155419.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
70798350.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2486702.77元 |
| 本期利润 |
9816373.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1381408.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
79737016.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189152.54元 |
| 本期利润 |
-12767880.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10521939.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
93993630.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1521613.51元 |
| 本期利润 |
-4611914.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4664549.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
134112758.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
