| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49151.62 |
| 1.利息收入 | 4568.01 |
| 存款利息收入 | 4568.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611495.02 |
| 股票投资收益 | -1449920.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -304.49 |
| 股利收益 | 838730.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
655233.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845.26 |
| 减：二、费用 | 337536.13 |
| 1.管理人报酬 | 79732.87 |
| 2.托管费 | 28703.8 |
| 3.销售服务费 | 1688.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227402.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288384.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288384.51 |
| 一、收入： | 661694.18 |
| 1.利息收入 | 2190.94 |
| 存款利息收入 | 2190.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490682.83 |
| 股票投资收益 | -59897.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -304.49 |
| 股利收益 | 550884.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168466.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353.45 |
| 减：二、费用 | 170105.92 |
| 1.管理人报酬 | 40958.36 |
| 2.托管费 | 14744.94 |
| 3.销售服务费 | 882.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113511.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491588.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491588.26 |
| 一、收入： | -1333984.41 |
| 1.利息收入 | 6148.69 |
| 存款利息收入 | 6148.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1778105.52 |
| 股票投资收益 | -2709752.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931581.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434818.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3153.51 |
| 减：二、费用 | 348335.1 |
| 1.管理人报酬 | 90246.41 |
| 2.托管费 | 32488.67 |
| 3.销售服务费 | 2805.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222794.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682319.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682319.51 |
| 一、收入： | -304050.76 |
| 1.利息收入 | 3142.63 |
| 存款利息收入 | 3142.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338058.24 |
| 股票投资收益 | -263876.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601934.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-647529.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2277.38 |
| 减：二、费用 | 175804.56 |
| 1.管理人报酬 | 46455.18 |
| 2.托管费 | 16723.85 |
| 3.销售服务费 | 1377.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111247.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479855.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479855.32 |
| 一、收入： | 2482426.0 |
| 1.利息收入 | 12784.55 |
| 存款利息收入 | 12784.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
952949.05 |
| 股票投资收益 | -33537.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 826.97 |
| 股利收益 | 985659.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1514227.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2465.09 |
| 减：二、费用 | 506223.76 |
| 1.管理人报酬 | 125770.55 |
| 2.托管费 | 45277.4 |
| 3.销售服务费 | 2141.46 |
| 4.交易费用 | 110791.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222240.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1976202.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1976202.24 |
| 一、收入： | 3364224.75 |
| 1.利息收入 | 9330.59 |
| 存款利息收入 | 9330.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153124.26 |
| 股票投资收益 | -684265.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531140.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3506604.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413.85 |
| 减：二、费用 | 296550.99 |
| 1.管理人报酬 | 75990.12 |
| 2.托管费 | 27356.41 |
| 3.销售服务费 | 1018.22 |
| 4.交易费用 | 58977.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133209.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3067673.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3067673.76 |
| 一、收入： | -1279168.51 |
| 1.利息收入 | 28996.71 |
| 存款利息收入 | 28996.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1787007.08 |
| 股票投资收益 | -718619.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505626.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3110792.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15619.89 |
| 减：二、费用 | 746138.48 |
| 1.管理人报酬 | 266501.49 |
| 2.托管费 | 95940.48 |
| 3.销售服务费 | 4980.76 |
| 4.交易费用 | 96600.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282115.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025306.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025306.99 |
| 一、收入： | -6810734.48 |
| 1.利息收入 | 16976.5 |
| 存款利息收入 | 16976.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1780668.42 |
| 股票投资收益 | 338196.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442471.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8613810.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5430.6 |
| 减：二、费用 | 375149.18 |
| 1.管理人报酬 | 143011.67 |
| 2.托管费 | 51484.17 |
| 3.销售服务费 | 2789.07 |
| 4.交易费用 | 22250.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155613.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7185883.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7185883.66 |
| 一、收入： | 14010393.41 |
| 1.利息收入 | 44087.75 |
| 存款利息收入 | 44087.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1744439.88 |
| 股票投资收益 | -1632550.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3376990.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12220283.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1582.01 |
| 减：二、费用 | 1037213.99 |
| 1.管理人报酬 | 425032.16 |
| 2.托管费 | 153011.64 |
| 3.销售服务费 | 8090.45 |
| 4.交易费用 | 138725.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312354.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12973179.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12973179.42 |
| 一、收入： | 10730509.42 |
| 1.利息收入 | 24759.33 |
| 存款利息收入 | 24759.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3065747.27 |
| 股票投资收益 | 1032227.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033519.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7638814.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188.02 |
| 减：二、费用 | 537257.69 |
| 1.管理人报酬 | 233286.14 |
| 2.托管费 | 83983.01 |
| 3.销售服务费 | 3855.64 |
| 4.交易费用 | 50129.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166003.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10193251.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10193251.73 |
| 一、收入： | -11677237.64 |
| 1.利息收入 | 947159.54 |
| 存款利息收入 | 148167.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282544.79 |
| 股票投资收益 | -2961890.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3244434.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12921292.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14350.32 |
| 减：二、费用 | 1482809.55 |
| 1.管理人报酬 | 462594.98 |
| 2.托管费 | 166534.1 |
| 3.销售服务费 | 12463.34 |
| 4.交易费用 | 337366.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503850.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13160047.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13160047.19 |
| 一、收入： | -4071216.84 |
| 1.利息收入 | 802365.61 |
| 存款利息收入 | 100825.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1368150.21 |
| 股票投资收益 | 2266.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365884.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6255122.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13389.54 |
| 减：二、费用 | 598136.77 |
| 1.管理人报酬 | 178559.7 |
| 2.托管费 | 64281.45 |
| 3.销售服务费 | 5859.69 |
| 4.交易费用 | 186796.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162639.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669353.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669353.61 |
