| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63851.66 |
| 存出保证金 | 36990.53 |
| 交易性金融资产 | 174943223.24 |
| 股票投资 | 174943223.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17156.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198365489.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204315.19 |
| 应付托管费 | 34052.53 |
| 应付销售服务费 | 2785.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257455.32 |
| 负债合计 | 498608.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297389826.13 |
| 所有者权益合计 | 197866880.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 198365489.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54736015.08 |
| 结算备付金 | 158789.45 |
| 存出保证金 | 46102.91 |
| 交易性金融资产 | 297530548.22 |
| 股票投资 | 297530548.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 336994.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352808449.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2754.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 442673.02 |
| 应付托管费 | 73778.85 |
| 应付销售服务费 | 4866.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202585.98 |
| 负债合计 | 726659.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426094643.32 |
| 所有者权益合计 | 352081790.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 352808449.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75647064.82 |
| 结算备付金 | 170931.52 |
| 存出保证金 | 48623.34 |
| 交易性金融资产 | 256280919.83 |
| 股票投资 | 256280919.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332147539.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1649682.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 423986.27 |
| 应付托管费 | 70664.39 |
| 应付销售服务费 | 4672.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355386.1 |
| 负债合计 | 2504391.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426094643.32 |
| 所有者权益合计 | 329643147.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 332147539.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88068186.56 |
| 结算备付金 | 242420.35 |
| 存出保证金 | 68262.39 |
| 交易性金融资产 | 278941987.01 |
| 股票投资 | 278941987.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367320856.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 445065.13 |
| 应付托管费 | 74177.54 |
| 应付销售服务费 | 4916.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240291.14 |
| 负债合计 | 764450.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426094643.32 |
| 所有者权益合计 | 366556405.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 367320856.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120557245.04 |
| 结算备付金 | 15006713.98 |
| 存出保证金 | 112302.07 |
| 交易性金融资产 | 234728853.41 |
| 股票投资 | 234728853.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370405114.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 321860.31 |
| 应付托管费 | 53643.37 |
| 应付销售服务费 | 3560.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65260.8 |
| 负债合计 | 644445.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426094643.32 |
| 所有者权益合计 | 369760669.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 370405114.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25918319.56 |
| 结算备付金 | 17333289.69 |
| 存出保证金 | 47222.28 |
| 交易性金融资产 | 214866465.87 |
| 股票投资 | 214866465.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -59736.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428105560.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4828515.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 538825.91 |
| 应付托管费 | 89804.32 |
| 应付销售服务费 | 5966.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28000.0 |
| 负债合计 | 5813915.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426094643.32 |
| 所有者权益合计 | 422291645.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 428105560.6 |
