| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28026280.13元 |
| 本期利润 | -39525256.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96156751.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 191393539.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7012712.6元 |
| 本期利润 | 21724802.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102748324.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2494元 |
| 期末基金资产净值 | 340471701.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82511020.69元 |
| 本期利润 | -89518336.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95735612.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 318746899.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25334987.83元 |
| 本期利润 | -53854818.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57508801.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 354410417.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13224591.44元 |
| 本期利润 | -3653982.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13224591.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 408265235.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.89% |
