| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -228604824.35 |
| 1.利息收入 | 2721207.07 |
| 存款利息收入 | 130185.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39878203.16 |
| 股票投资收益 | -87447356.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149371.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1742119.83 |
| 股利收益 | 49161901.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193980973.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533145.61 |
| 减：二、费用 | 12874460.61 |
| 1.管理人报酬 | 10057427.97 |
| 2.托管费 | 2011485.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 796215.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241479284.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241479284.96 |
| 一、收入： | -1290192.92 |
| 1.利息收入 | 1045521.45 |
| 存款利息收入 | 68748.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8880715.78 |
| 股票投资收益 | -13606933.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71726.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -601567.11 |
| 股利收益 | 23017489.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11588993.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372563.48 |
| 减：二、费用 | 5551392.67 |
| 1.管理人报酬 | 4326441.78 |
| 2.托管费 | 865288.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356144.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6841585.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6841585.59 |
| 一、收入： | -327854310.49 |
| 1.利息收入 | 687369.58 |
| 存款利息收入 | 143322.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9955928.8 |
| 股票投资收益 | -40699264.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122014.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4472338.78 |
| 股利收益 | 34093659.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319110163.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524412.43 |
| 减：二、费用 | 9726375.84 |
| 1.管理人报酬 | 7563100.75 |
| 2.托管费 | 1512620.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648694.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337580686.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337580686.33 |
| 一、收入： | -127524880.09 |
| 1.利息收入 | 251806.47 |
| 存款利息收入 | 59483.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6899010.76 |
| 股票投资收益 | -21105165.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944967.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1493347.08 |
| 股利收益 | 14754534.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120847463.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30212.54 |
| 减：二、费用 | 4724439.4 |
| 1.管理人报酬 | 3672328.76 |
| 2.托管费 | 734465.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316951.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132249319.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132249319.49 |
| 一、收入： | -10557572.72 |
| 1.利息收入 | 2142209.81 |
| 存款利息收入 | 347395.13 |
| 债券利息收入 | 1897.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440148746.59 |
| 股票投资收益 | 398043065.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759247.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2183197.28 |
| 股利收益 | 38163236.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455805886.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2957357.37 |
| 减：二、费用 | 16681470.42 |
| 1.管理人报酬 | 10796241.34 |
| 2.托管费 | 2159248.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2862874.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 842775.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27239043.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27239043.14 |
| 一、收入： | 71757762.48 |
| 1.利息收入 | 1259029.0 |
| 存款利息收入 | 213000.05 |
| 债券利息收入 | 1251.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269577389.35 |
| 股票投资收益 | 248493256.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370507.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2723917.28 |
| 股利收益 | 17989707.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200022561.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943905.39 |
| 减：二、费用 | 9216067.17 |
| 1.管理人报酬 | 6037352.23 |
| 2.托管费 | 1207470.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1494666.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458943.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62541695.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62541695.31 |
| 一、收入： | 932101521.43 |
| 1.利息收入 | 1438879.46 |
| 存款利息收入 | 688616.3 |
| 债券利息收入 | 1838.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713293759.38 |
| 股票投资收益 | 625991037.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2473382.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18672058.25 |
| 股利收益 | 66157280.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212858129.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4510752.79 |
| 减：二、费用 | 23315437.99 |
| 1.管理人报酬 | 14832976.12 |
| 2.托管费 | 2966595.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4360414.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1085532.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908786083.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908786083.44 |
| 一、收入： | 132757915.96 |
| 1.利息收入 | 426917.75 |
| 存款利息收入 | 317854.53 |
| 债券利息收入 | 580.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173157539.24 |
| 股票投资收益 | 128660420.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941320.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7611203.88 |
| 股利收益 | 35944594.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42407128.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580587.42 |
| 减：二、费用 | 12828187.19 |
| 1.管理人报酬 | 8371735.09 |
| 2.托管费 | 1674346.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2154584.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599727.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119929728.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119929728.77 |
| 一、收入： | 905035021.12 |
| 1.利息收入 | 565882.88 |
| 存款利息收入 | 562833.73 |
| 债券利息收入 | 3049.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223952854.64 |
| 股票投资收益 | 147984092.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842199.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2791456.31 |
| 股利收益 | 72335105.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677613068.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2903215.57 |
| 减：二、费用 | 22639134.9 |
| 1.管理人报酬 | 15828554.73 |
| 2.托管费 | 3165711.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2430191.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1204628.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882395886.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882395886.22 |
| 一、收入： | 604316109.21 |
| 1.利息收入 | 189290.52 |
| 存款利息收入 | 186990.4 |
| 债券利息收入 | 2300.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131866844.47 |
| 股票投资收益 | 99037180.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57660.0 |
| 股利收益 | 32887324.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470097859.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2162114.47 |
| 减：二、费用 | 10180815.5 |
| 1.管理人报酬 | 6860054.41 |
| 2.托管费 | 1372010.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1415269.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 533480.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594135293.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594135293.71 |
| 一、收入： | -435635578.22 |
| 1.利息收入 | 319030.29 |
| 存款利息收入 | 318711.39 |
| 债券利息收入 | 318.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47311469.06 |
| 股票投资收益 | 12584325.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222621.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -406860.0 |
| 股利收益 | 34911382.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485163540.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1897462.51 |
| 减：二、费用 | 12788063.17 |
| 1.管理人报酬 | 8707118.39 |
| 2.托管费 | 1741423.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1382294.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 957226.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448423641.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448423641.39 |
| 一、收入： | -186055830.83 |
| 1.利息收入 | 106902.82 |
| 存款利息收入 | 106583.92 |
| 债券利息收入 | 318.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48223285.89 |
| 股票投资收益 | 33102583.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222621.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54720.0 |
| 股利收益 | 14952801.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235201501.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815481.51 |
| 减：二、费用 | 5629152.44 |
| 1.管理人报酬 | 3794328.01 |
| 2.托管费 | 758865.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629694.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446263.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191684983.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191684983.27 |
| 一、收入： | 457370265.77 |
| 1.利息收入 | 423126.51 |
| 存款利息收入 | 421193.75 |
| 债券利息收入 | 1932.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255658507.83 |
| 股票投资收益 | 213896531.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496960.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1198197.0 |
| 股利收益 | 40066818.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199262294.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2026337.2 |
| 减：二、费用 | 15652116.03 |
| 1.管理人报酬 | 10523039.96 |
| 2.托管费 | 2104608.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1952369.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1072098.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441718149.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441718149.74 |
| 一、收入： | 239838343.13 |
| 1.利息收入 | 201547.78 |
| 存款利息收入 | 200222.11 |
| 债券利息收入 | 1325.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65576285.39 |
| 股票投资收益 | 47858249.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 557580.0 |
| 股利收益 | 17160455.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173235991.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824518.18 |
| 减：二、费用 | 7704265.56 |
| 1.管理人报酬 | 5234929.58 |
| 2.托管费 | 1046985.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889701.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532648.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232134077.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232134077.57 |
| 一、收入： | 88652111.74 |
| 1.利息收入 | 272641.61 |
| 存款利息收入 | 271644.16 |
| 债券利息收入 | 997.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40783342.84 |
| 股票投资收益 | 18262603.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63910.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37680.0 |
| 股利收益 | 22419148.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46812258.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783868.51 |
| 减：二、费用 | 7274843.21 |
| 1.管理人报酬 | 4794167.35 |
| 2.托管费 | 958833.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087217.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434624.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81377268.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81377268.53 |
| 一、收入： | 30826959.48 |
| 1.利息收入 | 108092.12 |
| 存款利息收入 | 107749.97 |
| 债券利息收入 | 342.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13471690.28 |
| 股票投资收益 | 3810475.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18753.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37680.0 |
| 股利收益 | 9604781.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16835255.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411921.95 |
| 减：二、费用 | 2657321.21 |
| 1.管理人报酬 | 1564302.62 |
| 2.托管费 | 312860.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597469.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182688.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28169638.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28169638.27 |
| 一、收入： | 7334020.51 |
| 1.利息收入 | 175261.67 |
| 存款利息收入 | 175261.23 |
| 债券利息收入 | 0.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4348115.2 |
| 股票投资收益 | 4220153.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127961.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669428.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141214.68 |
| 减：二、费用 | 846607.44 |
| 1.管理人报酬 | 198663.28 |
| 2.托管费 | 39732.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363375.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244835.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6487413.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6487413.07 |
