广发沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47498311.09元 |
| 本期利润 |
-241479284.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463020152.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
2352401317.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4747408.04元 |
| 本期利润 |
-6841585.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533560365.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.377元 |
| 期末基金资产净值 |
1948941530.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18470522.63元 |
| 本期利润 |
-337580686.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416279669.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3742元 |
| 期末基金资产净值 |
1528660834.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11401856.23元 |
| 本期利润 |
-132249319.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600958473.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
1647339638.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428566843.35元 |
| 本期利润 |
-27239043.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686138629.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7197元 |
| 期末基金资产净值 |
1639519794.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262564256.57元 |
| 本期利润 |
62541695.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071212447.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7886元 |
| 期末基金资产净值 |
2429593612.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695927953.64元 |
| 本期利润 |
908786083.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061621005.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.721元 |
| 期末基金资产净值 |
2593815006.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162336857.22元 |
| 本期利润 |
119929728.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001030968.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
3622412133.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204782818.19元 |
| 本期利润 |
882395886.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
988759769.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
3859140934.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124037433.96元 |
| 本期利润 |
594135293.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674278439.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
3451659604.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36739898.69元 |
| 本期利润 |
-448423641.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68874259.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
2210506905.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43516517.78元 |
| 本期利润 |
-191684983.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151097382.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
1479478547.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242455855.51元 |
| 本期利润 |
441718149.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301167086.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
1513755980.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58898085.79元 |
| 本期利润 |
232134077.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234522933.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
2080106546.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34565009.75元 |
| 本期利润 |
81377268.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36467235.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1682848400.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11334383.14元 |
| 本期利润 |
28169638.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48405913.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1051975251.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3817984.11元 |
| 本期利润 |
6487413.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2792213.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1058元 |
| 期末基金资产净值 |
29173378.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
