广发沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6251490.95 |
| 存出保证金 |
1760828.08 |
| 交易性金融资产 |
2339108315.33 |
| 股票投资 |
2339108315.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34161.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
89998.12 |
| 资产总计 |
2354299690.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
979146.36 |
| 应付托管费 |
195829.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11054.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712328.04 |
| 负债合计 |
1898373.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1889381165.0 |
| 所有者权益合计 |
2352401317.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2354299690.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23660890.47 |
| 结算备付金 |
3620909.31 |
| 存出保证金 |
2602730.6 |
| 交易性金融资产 |
1920043151.09 |
| 股票投资 |
1920043151.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358464.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117372.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25860.46 |
| 资产总计 |
1950429379.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799547.72 |
| 应付托管费 |
159909.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6701.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521678.54 |
| 负债合计 |
1487848.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1948941530.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950429379.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9253011.62 |
| 结算备付金 |
6878545.69 |
| 存出保证金 |
44103.02 |
| 交易性金融资产 |
1513061890.4 |
| 股票投资 |
1513061890.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
851849.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39022.88 |
| 资产总计 |
1530128423.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
664451.88 |
| 应付托管费 |
132890.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3424.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666821.99 |
| 负债合计 |
1467588.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1528660834.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530128423.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32851659.68 |
| 结算备付金 |
2414080.9 |
| 存出保证金 |
3221684.11 |
| 交易性金融资产 |
1611343276.61 |
| 股票投资 |
1611113259.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230017.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7100.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9367.08 |
| 资产总计 |
1649847169.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1276837.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622840.61 |
| 应付托管费 |
124568.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1159.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482124.0 |
| 负债合计 |
2507530.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1647339638.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649847169.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18946759.01 |
| 结算备付金 |
4756264.53 |
| 存出保证金 |
2012156.7 |
| 交易性金融资产 |
1618477748.14 |
| 股票投资 |
1614297085.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4180662.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18632.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1644211561.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2878906.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
716622.81 |
| 应付托管费 |
143324.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3058.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505590.1 |
| 负债合计 |
4691767.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1639519794.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1644211561.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25789024.61 |
| 结算备付金 |
19816494.44 |
| 存出保证金 |
3569711.18 |
| 交易性金融资产 |
2381510298.85 |
| 股票投资 |
2377971837.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3538461.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2171862.85 |
| 应收利息 |
70502.72 |
| 应收股利 |
147295.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433075189.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131648.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005522.47 |
| 应付托管费 |
201104.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4101.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701363.03 |
| 负债合计 |
3481576.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1358381165.0 |
| 所有者权益合计 |
2429593612.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433075189.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9795585.03 |
| 结算备付金 |
44723000.04 |
| 存出保证金 |
7327019.63 |
| 交易性金融资产 |
2532759408.98 |
| 股票投资 |
2530373741.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2385667.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1126487.11 |
| 应收利息 |
92514.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2595824015.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1059750.15 |
| 应付托管费 |
211949.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76142.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377777.45 |
| 负债合计 |
2009009.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472381165.0 |
| 所有者权益合计 |
2593815006.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2595824015.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25897692.16 |
| 结算备付金 |
36475346.25 |
| 存出保证金 |
2934508.78 |
| 交易性金融资产 |
3562749241.61 |
| 股票投资 |
3561851241.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1400251.45 |
| 应收利息 |
30470.18 |
| 应收股利 |
13872.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3629501382.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3223662.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1455610.21 |
| 应付托管费 |
291122.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194645.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1242012.65 |
| 负债合计 |
7089249.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2621381165.0 |
| 所有者权益合计 |
3622412133.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3629501382.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34458646.38 |
| 结算备付金 |
9371030.24 |
| 存出保证金 |
102345.02 |
| 交易性金融资产 |
3821056851.85 |
| 股票投资 |
3820937251.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11049159.16 |
| 应收利息 |
11897.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3876049930.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11282224.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1533461.81 |
| 应付托管费 |
306692.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53069.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3361253.15 |
| 负债合计 |
16908996.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2870381165.0 |
| 所有者权益合计 |
3859140934.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3876049930.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49312870.42 |
| 结算备付金 |
6634533.19 |
| 存出保证金 |
231250.91 |
| 交易性金融资产 |
3401838960.03 |
| 股票投资 |
3397957046.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3881914.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1383747.38 |
| 应收利息 |
12807.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3459414169.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3371194.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286427.41 |
| 应付托管费 |
257285.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2333939.6 |
| 负债合计 |
7754564.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777381165.0 |
| 所有者权益合计 |
3451659604.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3459414169.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22862072.22 |
| 结算备付金 |
4928956.06 |
| 存出保证金 |
1029141.51 |
| 交易性金融资产 |
2183755580.12 |
| 股票投资 |
2183755580.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8226730.82 |
| 应收利息 |
5449.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2220807929.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7515535.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
951099.44 |
| 应付托管费 |
190219.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401983.23 |
| 负债合计 |
10301024.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2279381165.0 |
| 所有者权益合计 |
2210506905.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2220807929.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24270703.55 |
| 结算备付金 |
5397926.0 |
| 存出保证金 |
961881.5 |
| 交易性金融资产 |
1457995097.66 |
| 股票投资 |
1457995097.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481367.98 |
| 应收利息 |
5061.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489112037.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7093003.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624827.14 |
| 应付托管费 |
124965.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717104.54 |
| 负债合计 |
9633490.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1479478547.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489112037.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26689258.51 |
| 结算备付金 |
6606450.04 |
| 存出保证金 |
60631.86 |
| 交易性金融资产 |
1493058892.14 |
| 股票投资 |
1492080592.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8643.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526423876.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9869881.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
833934.06 |
| 应付托管费 |
166786.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748823.38 |
| 负债合计 |
12667895.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1513755980.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526423876.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11626343.35 |
| 结算备付金 |
14506599.8 |
| 存出保证金 |
1717913.72 |
| 交易性金融资产 |
2055513917.23 |
| 股票投资 |
2052516270.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997647.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1050635.6 |
| 应收利息 |
5892.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2084421301.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1828924.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846988.6 |
| 应付托管费 |
169397.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769216.64 |
| 负债合计 |
4314755.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817381165.0 |
| 所有者权益合计 |
2080106546.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2084421301.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21921417.36 |
| 结算备付金 |
15559548.14 |
| 存出保证金 |
241714.83 |
| 交易性金融资产 |
1643725645.25 |
| 股票投资 |
1643725645.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3336280.87 |
| 应收利息 |
5895.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684790501.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504806.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724756.76 |
| 应付托管费 |
144951.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240803.55 |
| 负债合计 |
1942101.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1646381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1682848400.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684790501.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15118520.88 |
| 结算备付金 |
30132764.44 |
| 存出保证金 |
89407.24 |
| 交易性金融资产 |
1007025944.65 |
| 股票投资 |
1006806481.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219463.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413479.14 |
| 应收利息 |
8282.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052788398.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425493.35 |
| 应付托管费 |
85098.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131781.52 |
| 负债合计 |
813146.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100381165.0 |
| 所有者权益合计 |
1051975251.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052788398.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173682.38 |
| 结算备付金 |
28404.22 |
| 存出保证金 |
80658.97 |
| 交易性金融资产 |
28427401.88 |
| 股票投资 |
28424501.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29710403.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230520.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13690.72 |
| 应付托管费 |
2738.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194459.53 |
| 负债合计 |
537024.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26381165.0 |
| 所有者权益合计 |
29173378.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
29710403.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286713465.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17567855.0 |
| 股票投资 |
17567855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156889.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304438210.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45873.01 |
| 应付托管费 |
9174.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13677.77 |
| 负债合计 |
68725.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308381165.0 |
| 所有者权益合计 |
304369484.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
304438210.0 |
