兴业沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11376.23 |
| 存出保证金 |
6697.29 |
| 交易性金融资产 |
48900298.69 |
| 股票投资 |
48890532.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9766.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52190285.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21138.97 |
| 应付托管费 |
4227.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109236.26 |
| 负债合计 |
134603.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69258111.0 |
| 所有者权益合计 |
52055682.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52190285.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2936332.43 |
| 结算备付金 |
21625.94 |
| 存出保证金 |
9885.9 |
| 交易性金融资产 |
49322444.86 |
| 股票投资 |
49322444.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52290289.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37614.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20447.99 |
| 应付托管费 |
4089.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58065.08 |
| 负债合计 |
120217.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63258111.0 |
| 所有者权益合计 |
52170072.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
52290289.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232204.45 |
| 结算备付金 |
26968.54 |
| 存出保证金 |
7503.75 |
| 交易性金融资产 |
38460294.03 |
| 股票投资 |
38460294.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2108481.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41835451.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1873302.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15323.55 |
| 应付托管费 |
3064.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59290.44 |
| 负债合计 |
1950981.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48258111.0 |
| 所有者权益合计 |
39884470.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
41835451.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312073.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8756.71 |
| 交易性金融资产 |
11330238.46 |
| 股票投资 |
11330238.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11651068.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4516.79 |
| 应付托管费 |
903.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27348.43 |
| 负债合计 |
32768.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12258111.0 |
| 所有者权益合计 |
11618300.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11651068.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277474.21 |
| 结算备付金 |
11523.88 |
| 存出保证金 |
19392.77 |
| 交易性金融资产 |
12570763.64 |
| 股票投资 |
12570763.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12879203.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5850.34 |
| 应付托管费 |
1170.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171093.97 |
| 负债合计 |
191798.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12258111.0 |
| 所有者权益合计 |
12687404.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
12879203.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2229287.09 |
| 结算备付金 |
5097.78 |
| 存出保证金 |
12663.5 |
| 交易性金融资产 |
48220058.41 |
| 股票投资 |
48220058.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50467271.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38834.52 |
| 应付托管费 |
7766.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582612.77 |
| 负债合计 |
662229.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45258111.0 |
| 所有者权益合计 |
49805042.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
50467271.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663754.5 |
| 结算备付金 |
192505.79 |
| 存出保证金 |
101054.15 |
| 交易性金融资产 |
124684126.6 |
| 股票投资 |
124684126.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125641651.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53322.86 |
| 应付托管费 |
10664.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
408036.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114258111.0 |
| 所有者权益合计 |
125233615.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
125641651.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104277110.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43033126.34 |
| 股票投资 |
43033126.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83333.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227393570.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11072989.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59067.74 |
| 应付托管费 |
11813.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46486.73 |
| 负债合计 |
11221834.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216258111.0 |
| 所有者权益合计 |
216171735.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
227393570.22 |
