名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.92% | 1.23% | 1.17% | 6.82% | 1.86% | -7.09% | -1.95% | -26.73% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
845|2641 | 1612|2851 | 1213|2798 | 1222|2690 | 923|2508 | 774|2264 | 977|1837 | 828|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7811 | 0.7811 | 1.45% | |
2024-04-25 | 0.7699 | 0.7699 | 0.23% | |
2024-04-24 | 0.7681 | 0.7681 | 0.39% | |
2024-04-23 | 0.7651 | 0.7651 | -0.62% | |
2024-04-22 | 0.7699 | 0.7699 | -0.22% |
截至2024-03-31 兴业沪深300ETF期末总份额为0.78亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 6.78% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 148.71 | 2.47% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 148.55 | 2.46% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 132.99 | 2.21% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 118.20 | 1.96% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 100.18 | 1.66% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 84.27 | 1.40% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 84.26 | 1.40% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 77.95 | 1.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 71.71 | 1.19% |