| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -114001475.33 |
| 1.利息收入 | 5849514.78 |
| 存款利息收入 | 643189.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22101561.78 |
| 股票投资收益 | -50761154.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413121.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5077564.33 |
| 股利收益 | 33324035.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98379320.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629891.76 |
| 减：二、费用 | 5285547.19 |
| 1.管理人报酬 | 3304300.39 |
| 2.托管费 | 1101433.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 855141.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119287022.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119287022.52 |
| 一、收入： | 87257935.6 |
| 1.利息收入 | 1836296.72 |
| 存款利息收入 | 344912.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3589012.18 |
| 股票投资收益 | -21880501.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282264.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1417364.02 |
| 股利收益 | 23769885.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81588009.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244617.02 |
| 减：二、费用 | 2579160.07 |
| 1.管理人报酬 | 1609707.76 |
| 2.托管费 | 536569.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421589.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84678775.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84678775.53 |
| 一、收入： | -264752463.85 |
| 1.利息收入 | 4440931.24 |
| 存款利息收入 | 591300.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30345083.37 |
| 股票投资收益 | -59314294.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278743.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4225383.57 |
| 股利收益 | 31915851.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238349114.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-499197.22 |
| 减：二、费用 | 4535328.39 |
| 1.管理人报酬 | 2816895.44 |
| 2.托管费 | 938965.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 765495.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269287792.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269287792.24 |
| 一、收入： | -106897536.16 |
| 1.利息收入 | 2087853.43 |
| 存款利息收入 | 265044.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41268319.41 |
| 股票投资收益 | -55331440.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433429.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7688370.05 |
| 股利收益 | 21318062.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66691209.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1025860.5 |
| 减：二、费用 | 2074268.37 |
| 1.管理人报酬 | 1281872.09 |
| 2.托管费 | 427290.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358432.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108971804.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108971804.53 |
| 一、收入： | 228260331.76 |
| 1.利息收入 | 2404078.43 |
| 存款利息收入 | 540793.51 |
| 债券利息收入 | 572.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170665095.7 |
| 股票投资收益 | 140452825.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498304.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15718902.91 |
| 股利收益 | 13995062.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53739163.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451994.22 |
| 减：二、费用 | 4213555.67 |
| 1.管理人报酬 | 1693661.11 |
| 2.托管费 | 564553.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348676.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543368.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224046776.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224046776.09 |
| 一、收入： | 101718015.13 |
| 1.利息收入 | 1214960.46 |
| 存款利息收入 | 243208.59 |
| 债券利息收入 | 406.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73407609.79 |
| 股票投资收益 | 60535415.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170870.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4599718.45 |
| 股利收益 | 8101606.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25924055.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171389.79 |
| 减：二、费用 | 1802578.99 |
| 1.管理人报酬 | 680445.52 |
| 2.托管费 | 226815.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637652.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237609.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99915436.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99915436.14 |
| 一、收入： | 223175083.76 |
| 1.利息收入 | 713733.75 |
| 存款利息收入 | 675327.08 |
| 债券利息收入 | 876.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231726671.27 |
| 股票投资收益 | 205001712.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1304719.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18394456.3 |
| 股利收益 | 7025782.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9359047.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93726.14 |
| 减：二、费用 | 4651080.58 |
| 1.管理人报酬 | 1248023.24 |
| 2.托管费 | 416007.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2442930.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477760.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218524003.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218524003.18 |
| 一、收入： | 125249850.8 |
| 1.利息收入 | 313300.79 |
| 存款利息收入 | 312744.04 |
| 债券利息收入 | 556.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99917741.25 |
| 股票投资收益 | 88457451.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 890856.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5757025.59 |
| 股利收益 | 4812407.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25825256.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-806447.29 |
| 减：二、费用 | 1991172.2 |
| 1.管理人报酬 | 589629.41 |
| 2.托管费 | 196543.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976482.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207790.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123258678.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123258678.6 |
| 一、收入： | 68345259.31 |
| 1.利息收入 | 327138.58 |
| 存款利息收入 | 326010.1 |
| 债券利息收入 | 1128.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21351104.23 |
| 股票投资收益 | 6114546.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559232.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7901252.43 |
| 股利收益 | 6776072.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44030348.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2636667.65 |
| 减：二、费用 | 2858819.47 |
| 1.管理人报酬 | 958291.74 |
| 2.托管费 | 303406.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1079811.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488862.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65486439.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65486439.84 |
| 一、收入： | -10249268.3 |
| 1.利息收入 | 23064.04 |
| 存款利息收入 | 23038.22 |
| 债券利息收入 | 25.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3948350.38 |
| 股票投资收益 | -7577619.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11849.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 290679.62 |
| 股利收益 | 3326739.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7608349.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284367.85 |
| 减：二、费用 | 712027.69 |
| 1.管理人报酬 | 220195.0 |
| 2.托管费 | 57373.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289402.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144009.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10961295.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10961295.99 |
| 一、收入： | -4383291.07 |
| 1.利息收入 | 6777.34 |
| 存款利息收入 | 6775.36 |
| 债券利息收入 | 1.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2215824.88 |
| 股票投资收益 | -2292822.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76393.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2236248.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62005.27 |
| 减：二、费用 | 403138.75 |
| 1.管理人报酬 | 64432.19 |
| 2.托管费 | 12886.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44983.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280836.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4786429.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4786429.82 |
| 一、收入： | -2473084.59 |
| 1.利息收入 | 4975.33 |
| 存款利息收入 | 4975.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1634110.09 |
| 股票投资收益 | -1673290.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39180.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-897845.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53895.69 |
| 减：二、费用 | 386016.29 |
| 1.管理人报酬 | 41795.98 |
| 2.托管费 | 8359.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41800.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294061.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2859100.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2859100.88 |
| 一、收入： | -342873.6 |
| 1.利息收入 | 26511.51 |
| 存款利息收入 | 26503.02 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-839083.27 |
| 股票投资收益 | -1949300.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5594.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104622.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82210.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387487.18 |
| 减：二、费用 | 1268988.04 |
| 1.管理人报酬 | 349054.69 |
| 2.托管费 | 69810.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397750.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452372.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611861.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1611861.64 |
| 一、收入： | -8822699.81 |
| 1.利息收入 | 13683.9 |
| 存款利息收入 | 13683.62 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8031180.9 |
| 股票投资收益 | -8925422.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894181.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1009628.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204425.88 |
| 减：二、费用 | 763477.57 |
| 1.管理人报酬 | 176383.81 |
| 2.托管费 | 35276.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262019.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289797.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9586177.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9586177.38 |
| 一、收入： | -1897564.93 |
| 1.利息收入 | 5236.15 |
| 存款利息收入 | 5234.36 |
| 债券利息收入 | 1.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544773.46 |
| 股票投资收益 | -593563.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46825.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1350671.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7355.85 |
| 减：二、费用 | 343377.18 |
| 1.管理人报酬 | 40248.46 |
| 2.托管费 | 8049.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14730.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240942.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2240942.11 |
| 一、收入： | -2088559.48 |
| 1.利息收入 | 3450.42 |
| 存款利息收入 | 3449.19 |
| 债券利息收入 | 1.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563276.71 |
| 股票投资收益 | -601393.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1441.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36674.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1521377.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7355.85 |
| 减：二、费用 | 345279.77 |
| 1.管理人报酬 | 21963.67 |
| 2.托管费 | 4392.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9883.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309039.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433839.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433839.25 |
| 一、收入： | 23299723.35 |
| 1.利息收入 | 179586.37 |
| 存款利息收入 | 179586.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22170006.32 |
| 股票投资收益 | 21984380.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 146920.0 |
| 股利收益 | 38706.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951187.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1056.82 |
| 减：二、费用 | 832133.39 |
| 1.管理人报酬 | 230934.74 |
| 2.托管费 | 46186.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375194.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179816.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22467589.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22467589.96 |
