| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -107962.2 |
| 1.利息收入 | 1204.09 |
| 存款利息收入 | 1204.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658204.17 |
| 股票投资收益 | -949113.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607317.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1759399.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7971.27 |
| 减：二、费用 | 493392.77 |
| 1.管理人报酬 | 277681.44 |
| 2.托管费 | 55536.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601354.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601354.97 |
| 一、收入： | 1511902.76 |
| 1.利息收入 | 605.01 |
| 存款利息收入 | 605.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951855.48 |
| 股票投资收益 | 31808.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920046.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559442.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 247908.09 |
| 1.管理人报酬 | 140263.08 |
| 2.托管费 | 28052.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79592.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1263994.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1263994.67 |
| 一、收入： | -8909349.12 |
| 1.利息收入 | 2778.17 |
| 存款利息收入 | 2778.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5585115.06 |
| 股票投资收益 | -8450523.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2865408.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322957.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4054.67 |
| 减：二、费用 | 589677.23 |
| 1.管理人报酬 | 357914.36 |
| 2.托管费 | 71582.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499026.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499026.35 |
| 一、收入： | -6516641.98 |
| 1.利息收入 | 1639.49 |
| 存款利息收入 | 1639.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4575280.7 |
| 股票投资收益 | -5613233.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037952.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1938569.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4431.34 |
| 减：二、费用 | 346994.33 |
| 1.管理人报酬 | 222822.46 |
| 2.托管费 | 44564.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79607.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6863636.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6863636.31 |
| 一、收入： | -1018130.4 |
| 1.利息收入 | 10876.31 |
| 存款利息收入 | 10796.85 |
| 债券利息收入 | 79.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1952627.05 |
| 股票投资收益 | -183680.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2145.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25924.66 |
| 股利收益 | 2108237.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2886210.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-95423.13 |
| 减：二、费用 | 744411.98 |
| 1.管理人报酬 | 409608.39 |
| 2.托管费 | 81921.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89688.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163091.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1762542.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1762542.38 |
| 一、收入： | 1911855.1 |
| 1.利息收入 | 8761.8 |
| 存款利息收入 | 8682.34 |
| 债券利息收入 | 79.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2827923.45 |
| 股票投资收益 | 2029460.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2145.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25924.66 |
| 股利收益 | 770393.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831964.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-92865.76 |
| 减：二、费用 | 391378.61 |
| 1.管理人报酬 | 219428.53 |
| 2.托管费 | 43885.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46254.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81708.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1520476.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1520476.49 |
| 一、收入： | 2908074.39 |
| 1.利息收入 | 15509.3 |
| 存款利息收入 | 15509.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391694.11 |
| 股票投资收益 | 3002697.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172368.93 |
| 股利收益 | 2216627.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2518954.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19825.1 |
| 减：二、费用 | 476129.7 |
| 1.管理人报酬 | 269172.22 |
| 2.托管费 | 53834.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35617.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116988.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2431944.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2431944.69 |
| 一、收入： | -4059174.9 |
| 1.利息收入 | 6426.24 |
| 存款利息收入 | 6426.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576794.83 |
| 股票投资收益 | 249126.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32743.11 |
| 股利收益 | 360411.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4642395.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156245.64 |
| 1.管理人报酬 | 83704.3 |
| 2.托管费 | 16740.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5366.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50406.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4215420.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4215420.54 |
| 一、收入： | 10629794.5 |
| 1.利息收入 | 12607.95 |
| 存款利息收入 | 12607.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3611001.25 |
| 股票投资收益 | 2332713.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 197941.74 |
| 股利收益 | 1080346.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7009866.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3680.98 |
| 减：二、费用 | 410874.96 |
| 1.管理人报酬 | 177210.36 |
| 2.托管费 | 35442.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6583.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191045.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10218919.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10218919.54 |
| 一、收入： | 8791659.39 |
| 1.利息收入 | 5622.93 |
| 存款利息收入 | 5622.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2034967.26 |
| 股票投资收益 | 1460999.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 153697.28 |
| 股利收益 | 420270.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6754750.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3680.98 |
| 减：二、费用 | 209221.06 |
| 1.管理人报酬 | 89200.05 |
| 2.托管费 | 17839.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4533.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97141.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8582438.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8582438.33 |
| 一、收入： | -6525037.4 |
| 1.利息收入 | 11469.85 |
| 存款利息收入 | 11469.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796993.91 |
| 股票投资收益 | 79944.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -226667.18 |
| 股利收益 | 943716.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7309295.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24205.29 |
| 减：二、费用 | 458061.14 |
| 1.管理人报酬 | 189050.97 |
| 2.托管费 | 37810.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9627.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221477.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6983098.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6983098.54 |
| 一、收入： | -5741104.04 |
| 1.利息收入 | 6132.76 |
| 存款利息收入 | 6132.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1701468.32 |
| 股票投资收益 | 1434195.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116207.18 |
| 股利收益 | 383479.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7443020.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5684.8 |
| 减：二、费用 | 244806.36 |
| 1.管理人报酬 | 108393.56 |
| 2.托管费 | 21678.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4544.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110095.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5985910.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5985910.4 |
| 一、收入： | 12688162.67 |
| 1.利息收入 | 8750.26 |
| 存款利息收入 | 8726.3 |
| 债券利息收入 | 23.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8450250.31 |
| 股票投资收益 | 6927333.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20104.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 181920.0 |
| 股利收益 | 1320892.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4225648.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3513.95 |
| 减：二、费用 | 537630.51 |
| 1.管理人报酬 | 251884.14 |
| 2.托管费 | 50376.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13854.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12150532.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12150532.16 |
| 一、收入： | 6038811.0 |
| 1.利息收入 | 3002.0 |
| 存款利息收入 | 2984.12 |
| 债券利息收入 | 17.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2003799.28 |
| 股票投资收益 | 1535799.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6102.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 76260.0 |
| 股利收益 | 385637.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4028828.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180.95 |
| 减：二、费用 | 266941.57 |
| 1.管理人报酬 | 124888.79 |
| 2.托管费 | 24977.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6894.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110180.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5771869.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5771869.43 |
| 一、收入： | -12235794.47 |
| 1.利息收入 | 8901.33 |
| 存款利息收入 | 8901.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056139.23 |
| 股票投资收益 | -864054.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920193.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13264194.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-36640.86 |
| 减：二、费用 | 711319.89 |
| 1.管理人报酬 | 391275.99 |
| 2.托管费 | 78255.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20043.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221744.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12947114.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12947114.36 |
| 一、收入： | -15653437.51 |
| 1.利息收入 | 4850.42 |
| 存款利息收入 | 4850.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1684647.68 |
| 股票投资收益 | -2427941.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743293.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13936411.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-37228.86 |
| 减：二、费用 | 424481.75 |
| 1.管理人报酬 | 251286.26 |
| 2.托管费 | 50257.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15853.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107084.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16077919.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16077919.26 |
| 一、收入： | -23778446.53 |
| 1.利息收入 | 31368.54 |
| 存款利息收入 | 31368.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33598558.73 |
| 股票投资收益 | -41655645.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8057086.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8897072.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891671.12 |
| 减：二、费用 | 2618297.41 |
| 1.管理人报酬 | 1760172.1 |
| 2.托管费 | 352034.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214121.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291969.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26396743.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26396743.94 |
| 一、收入： | 21791421.63 |
| 1.利息收入 | 22307.03 |
| 存款利息收入 | 22307.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24915552.01 |
| 股票投资收益 | 21060653.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3854898.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2854288.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-292149.11 |
| 减：二、费用 | 1957626.15 |
| 1.管理人报酬 | 1333922.23 |
| 2.托管费 | 266784.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183132.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173787.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19833795.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19833795.48 |
| 一、收入： | 238084465.1 |
| 1.利息收入 | 44074.45 |
| 存款利息收入 | 44074.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210129565.12 |
| 股票投资收益 | 203395623.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6733941.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15099319.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12811506.28 |
| 减：二、费用 | 1914796.34 |
| 1.管理人报酬 | 1319926.7 |
| 2.托管费 | 263985.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65978.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264906.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236169668.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236169668.76 |
| 一、收入： | -14589255.36 |
| 1.利息收入 | 17038.29 |
| 存款利息收入 | 17038.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22596107.88 |
| 股票投资收益 | -25124905.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2528797.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8055866.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-66052.75 |
| 减：二、费用 | 852874.74 |
| 1.管理人报酬 | 588760.62 |
| 2.托管费 | 117752.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19538.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126823.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15442130.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15442130.1 |
| 一、收入： | -31710976.05 |
| 1.利息收入 | 665874.25 |
| 存款利息收入 | 664376.83 |
| 债券利息收入 | 1497.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22207444.05 |
| 股票投资收益 | -33181841.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209520.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10764876.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10223708.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54302.23 |
| 减：二、费用 | 2760344.12 |
| 1.管理人报酬 | 1789335.66 |
| 2.托管费 | 357867.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334355.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278785.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34471320.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34471320.17 |
| 一、收入： | -38009574.67 |
| 1.利息收入 | 631457.12 |
| 存款利息收入 | 631457.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4871715.11 |
| 股票投资收益 | -12103214.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7231499.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33832317.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63000.6 |
| 减：二、费用 | 1533176.64 |
| 1.管理人报酬 | 917618.87 |
| 2.托管费 | 183523.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312024.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120009.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39542751.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39542751.31 |
