上证金融地产发起式ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158044.22元 |
| 本期利润 |
-601354.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16486656.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6883元 |
| 期末基金资产净值 |
46174158.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704552.4元 |
| 本期利润 |
1263994.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17804549.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6731元 |
| 期末基金资产净值 |
52681519.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6176068.79元 |
| 本期利润 |
-9499026.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18041778.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6454元 |
| 期末基金资产净值 |
54748790.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4925066.88元 |
| 本期利润 |
-6863636.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22221461.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6955元 |
| 期末基金资产净值 |
64954307.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123668.25元 |
| 本期利润 |
-1762542.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35746038.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8133元 |
| 期末基金资产净值 |
92719911.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352440.88元 |
| 本期利润 |
1520476.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30731738.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8792元 |
| 期末基金资产净值 |
76111567.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4950898.81元 |
| 本期利润 |
2431944.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29483320.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8201元 |
| 期末基金资产净值 |
76481352.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426975.43元 |
| 本期利润 |
-4215420.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12404035.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6909元 |
| 期末基金资产净值 |
32638965.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3209053.26元 |
| 本期利润 |
10218919.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12309235.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6671元 |
| 期末基金资产净值 |
37809646.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1827688.15元 |
| 本期利润 |
8582438.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10887503.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59元 |
| 期末基金资产净值 |
36156366.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326197.33元 |
| 本期利润 |
-6983098.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9896854.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.496元 |
| 期末基金资产净值 |
30675791.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457109.92元 |
| 本期利润 |
-5985910.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10534679.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5558元 |
| 期末基金资产净值 |
29588154.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7924884.01元 |
| 本期利润 |
12150532.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11903852.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.497元 |
| 期末基金资产净值 |
43923792.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1743040.66元 |
| 本期利润 |
5771869.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8825068.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2762元 |
| 期末基金资产净值 |
52018778.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317079.81元 |
| 本期利润 |
-12947114.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7700496.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
50218494.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2141507.87元 |
| 本期利润 |
-16077919.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6866311.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
59642387.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35293816.48元 |
| 本期利润 |
-26396743.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15067551.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
128531138.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22688083.78元 |
| 本期利润 |
19833795.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122086041.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5706元 |
| 期末基金资产净值 |
371221773.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221070349.51元 |
| 本期利润 |
236169668.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
89.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179236388.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5718元 |
| 期末基金资产净值 |
526396813.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23497997.08元 |
| 本期利润 |
-15442130.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33706191.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
201622125.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24247611.69元 |
| 本期利润 |
-34471320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29985510.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
332966961.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5710434.03元 |
| 本期利润 |
-39542751.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39425430.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
308527041.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.33% |
