| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46026669.79 |
| 1.利息收入 | 34628.69 |
| 存款利息收入 | 34628.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11936720.75 |
| 股票投资收益 | -30902771.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18966051.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34116685.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7891.74 |
| 减：二、费用 | 3882991.75 |
| 1.管理人报酬 | 2938882.33 |
| 2.托管费 | 587776.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49909661.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49909661.54 |
| 一、收入： | -16775444.79 |
| 1.利息收入 | 10492.12 |
| 存款利息收入 | 10492.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1815776.27 |
| 股票投资收益 | -10265445.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8449668.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14970669.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508.67 |
| 减：二、费用 | 1887117.19 |
| 1.管理人报酬 | 1426870.68 |
| 2.托管费 | 285374.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174872.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18662561.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18662561.98 |
| 一、收入： | -96232560.26 |
| 1.利息收入 | 20303.78 |
| 存款利息收入 | 20303.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59645607.04 |
| 股票投资收益 | -76021942.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189372.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16186963.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36594131.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13125.87 |
| 减：二、费用 | 3954137.08 |
| 1.管理人报酬 | 2995346.79 |
| 2.托管费 | 599069.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359720.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100186697.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100186697.34 |
| 一、收入： | -32026077.28 |
| 1.利息收入 | 10895.6 |
| 存款利息收入 | 10895.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35632548.24 |
| 股票投资收益 | -42542172.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189372.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6720252.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3608097.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12522.46 |
| 减：二、费用 | 1947306.32 |
| 1.管理人报酬 | 1470703.68 |
| 2.托管费 | 294140.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182461.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33973383.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33973383.6 |
| 一、收入： | -17304519.16 |
| 1.利息收入 | 23147.26 |
| 存款利息收入 | 23122.85 |
| 债券利息收入 | 24.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30262533.73 |
| 股票投资收益 | 20403203.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101478.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9757851.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47553634.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-36565.85 |
| 减：二、费用 | 4056955.85 |
| 1.管理人报酬 | 2670058.09 |
| 2.托管费 | 534011.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502682.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350203.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21361475.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21361475.01 |
| 一、收入： | -4869378.76 |
| 1.利息收入 | 13132.45 |
| 存款利息收入 | 13114.96 |
| 债券利息收入 | 17.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29280948.56 |
| 股票投资收益 | 24356179.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46953.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4877816.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34164425.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965.61 |
| 减：二、费用 | 1790170.28 |
| 1.管理人报酬 | 1178386.94 |
| 2.托管费 | 235677.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221100.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155005.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6659549.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6659549.04 |
| 一、收入： | 93242429.42 |
| 1.利息收入 | 32866.34 |
| 存款利息收入 | 32857.58 |
| 债券利息收入 | 8.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61467904.48 |
| 股票投资收益 | 52464060.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26326.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8977517.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31684648.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57010.18 |
| 减：二、费用 | 2880848.06 |
| 1.管理人报酬 | 1746446.24 |
| 2.托管费 | 349289.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475112.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90361581.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90361581.36 |
| 一、收入： | 5922075.24 |
| 1.利息收入 | 17664.56 |
| 存款利息收入 | 17656.66 |
| 债券利息收入 | 7.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8633876.66 |
| 股票投资收益 | 5650649.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26326.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2956900.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2747756.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18290.36 |
| 减：二、费用 | 1070483.32 |
| 1.管理人报酬 | 647752.0 |
| 2.托管费 | 129550.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138645.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4851591.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4851591.92 |
| 一、收入： | 56483227.12 |
| 1.利息收入 | 13722.02 |
| 存款利息收入 | 13607.08 |
| 债券利息收入 | 114.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33223079.09 |
| 股票投资收益 | 29069920.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97178.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4055980.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23247035.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-609.19 |
| 减：二、费用 | 1898954.32 |
| 1.管理人报酬 | 939046.75 |
| 2.托管费 | 187809.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222264.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549833.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54584272.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54584272.8 |
| 一、收入： | 34279820.53 |
| 1.利息收入 | 4681.17 |
| 存款利息收入 | 4676.17 |
| 债券利息收入 | 5.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10092973.09 |
| 股票投资收益 | 7993486.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2631.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2096855.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24168667.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13499.04 |
| 减：二、费用 | 747766.57 |
| 1.管理人报酬 | 337516.03 |
| 2.托管费 | 67503.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38891.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303855.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33532053.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33532053.96 |
| 一、收入： | -10100789.82 |
| 1.利息收入 | 270767.27 |
| 存款利息收入 | 24001.02 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1430558.76 |
| 股票投资收益 | -412209.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842759.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11800927.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1188.34 |
| 减：二、费用 | 1413493.89 |
| 1.管理人报酬 | 403601.8 |
| 2.托管费 | 80720.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272771.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 656400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11514283.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11514283.71 |
| 一、收入： | -5774053.8 |
| 1.利息收入 | 266474.19 |
| 存款利息收入 | 19710.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2957992.78 |
| 股票投资收益 | 2090699.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867293.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8998454.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-66.0 |
| 减：二、费用 | 742462.35 |
| 1.管理人报酬 | 192575.61 |
| 2.托管费 | 38515.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245463.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265907.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516516.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516516.15 |
