建信上证50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30791.67 |
| 存出保证金 |
30065.84 |
| 交易性金融资产 |
634393162.58 |
| 股票投资 |
634393162.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641761944.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220849.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263439.99 |
| 应付托管费 |
52687.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633073.27 |
| 负债合计 |
1170051.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616576000.0 |
| 所有者权益合计 |
640591893.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
641761944.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11555834.23 |
| 结算备付金 |
32562.33 |
| 存出保证金 |
14160.99 |
| 交易性金融资产 |
559010474.97 |
| 股票投资 |
559010474.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117440.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570730473.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233304.1 |
| 应付托管费 |
46660.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493621.23 |
| 负债合计 |
773586.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518576000.0 |
| 所有者权益合计 |
569956887.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
570730473.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5553723.42 |
| 结算备付金 |
22438.4 |
| 存出保证金 |
27101.64 |
| 交易性金融资产 |
606011294.78 |
| 股票投资 |
606011294.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28541.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611643100.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263245.0 |
| 应付托管费 |
52649.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589211.39 |
| 负债合计 |
905105.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533576000.0 |
| 所有者权益合计 |
610737994.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
611643100.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4811748.4 |
| 结算备付金 |
57197.63 |
| 存出保证金 |
37910.89 |
| 交易性金融资产 |
548029994.39 |
| 股票投资 |
548029994.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233787.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553170638.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229801.0 |
| 应付托管费 |
45960.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373121.29 |
| 负债合计 |
648882.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424576000.0 |
| 所有者权益合计 |
552521756.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
553170638.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5740751.93 |
| 结算备付金 |
1001.0 |
| 存出保证金 |
38023.69 |
| 交易性金融资产 |
573621448.04 |
| 股票投资 |
573621448.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206419.34 |
| 应收利息 |
710.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579608354.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244224.25 |
| 应付托管费 |
48844.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236032.04 |
| 负债合计 |
638792.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420576000.0 |
| 所有者权益合计 |
578969562.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
579608354.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6492545.68 |
| 结算备付金 |
30837.38 |
| 存出保证金 |
35049.07 |
| 交易性金融资产 |
508417289.17 |
| 股票投资 |
508277291.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139998.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
584.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514976306.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2134288.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201063.62 |
| 应付托管费 |
40212.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240005.76 |
| 负债合计 |
2824135.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354576000.0 |
| 所有者权益合计 |
512152170.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
514976306.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10454198.07 |
| 结算备付金 |
22501.53 |
| 存出保证金 |
54228.76 |
| 交易性金融资产 |
422025319.95 |
| 股票投资 |
421957320.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67999.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
678316.01 |
| 应收利息 |
1158.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433235723.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179691.08 |
| 应付托管费 |
35938.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
507154.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294576000.0 |
| 所有者权益合计 |
432728568.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
433235723.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6722258.75 |
| 结算备付金 |
35637.84 |
| 存出保证金 |
27899.31 |
| 交易性金融资产 |
220285683.3 |
| 股票投资 |
220285683.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18143.83 |
| 应收利息 |
679.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227090302.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94470.12 |
| 应付托管费 |
18894.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198849.8 |
| 负债合计 |
379543.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198576000.0 |
| 所有者权益合计 |
226710759.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
227090302.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2949797.56 |
| 结算备付金 |
52087.9 |
| 存出保证金 |
32510.67 |
| 交易性金融资产 |
277435986.89 |
| 股票投资 |
277320989.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114996.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43488.46 |
| 应收利息 |
916.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280514788.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108892.07 |
| 应付托管费 |
21778.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378052.91 |
| 负债合计 |
628860.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246576000.0 |
| 所有者权益合计 |
279885928.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
280514788.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425496.12 |
| 结算备付金 |
11677.84 |
| 存出保证金 |
5198.39 |
| 交易性金融资产 |
158038514.55 |
| 股票投资 |
158038514.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159481206.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12169.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65235.82 |
| 应付托管费 |
13047.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292074.86 |
| 负债合计 |
418268.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152576000.0 |
| 所有者权益合计 |
159062938.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
159481206.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177411.48 |
| 结算备付金 |
1119.89 |
| 存出保证金 |
9054.23 |
| 交易性金融资产 |
111096341.15 |
| 股票投资 |
111096341.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112284150.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35172.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43263.51 |
| 应付托管费 |
8652.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334219.19 |
| 负债合计 |
630395.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138576000.0 |
| 所有者权益合计 |
111653755.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
112284150.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935300.08 |
| 结算备付金 |
4902.32 |
| 存出保证金 |
120211.95 |
| 交易性金融资产 |
66689801.4 |
| 股票投资 |
66689801.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67750444.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95712.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27516.11 |
| 应付托管费 |
5503.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273726.83 |
| 负债合计 |
615203.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78576000.0 |
| 所有者权益合计 |
67135241.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
67750444.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3766385.42 |
| 结算备付金 |
990476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6020101.95 |
| 股票投资 |
6020101.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100209424.69 |
| 应收利息 |
92970.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211079358.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23111.16 |
| 应付托管费 |
4622.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23062.48 |
| 负债合计 |
56267.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210576000.0 |
| 所有者权益合计 |
211023090.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
211079358.42 |
