上证上海改革发展主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10335558.23元 |
| 本期利润 |
822406024.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-507125893.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
4251223053.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397432373.91元 |
| 本期利润 |
-1086061483.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1329531918.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
3428817028.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422703503.01元 |
| 本期利润 |
-665000525.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-908470959.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
3849877987.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.09% |
