| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 520.52 | 353.84 | 67.98% | 117.95 | 22.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.21 | 112.10 | 66.64% | 37.37 | 22.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 334.77 | 223.96 | 66.90% | 74.65 | 22.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 171.83 | 114.75 | 66.78% | 38.25 | 22.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 430.52 | 284.76 | 66.14% | 94.92 | 22.05% | 7.47 | 1.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 219.80 | 145.69 | 66.28% | 48.56 | 22.09% | 3.78 | 1.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 399.53 | 264.25 | 66.14% | 88.08 | 22.05% | 8.44 | 2.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 148.96 | 95.85 | 64.34% | 31.95 | 21.45% | 3.95 | 2.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 217.70 | 131.80 | 60.54% | 43.93 | 20.18% | 5.38 | 2.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 105.65 | 60.98 | 57.72% | 20.33 | 19.24% | 1.89 | 1.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 141.45 | 64.03 | 45.27% | 21.34 | 15.09% | 1.76 | 1.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 67.02 | 29.83 | 44.51% | 9.94 | 14.84% | 0.39 | 0.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 214.13 | 116.30 | 54.31% | 38.77 | 18.10% | 4.99 | 2.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 117.16 | 64.68 | 55.21% | 21.56 | 18.40% | 3.63 | 3.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 342.52 | 208.11 | 60.76% | 69.37 | 20.25% | 5.99 | 1.75% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 165.72 | 98.97 | 59.72% | 32.99 | 19.91% | 4.80 | 2.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 271.81 | 157.50 | 57.95% | 52.50 | 19.32% | 3.31 | 1.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 101.37 | 55.63 | 54.88% | 18.54 | 18.29% | 0.37 | 0.37% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 288.98 | 170.82 | 59.11% | 56.94 | 19.70% | 4.21 | 1.46% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 182.12 | 111.27 | 61.09% | 37.09 | 20.36% | 2.66 | 1.46% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 722.77 | 472.14 | 65.32% | 157.38 | 21.77% | 11.36 | 1.57% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 422.26 | 283.47 | 67.13% | 94.49 | 22.38% | 4.12 | 0.98% | -- | -- |
