国泰上证5年期国债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25813624.54元 |
| 本期利润 |
34904174.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.8512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261602249.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
24.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
1441198294.12元 |
| 期末基金份额净值 |
133.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5982086.47元 |
| 本期利润 |
16361451.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221564084.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
22.5711元 |
| 期末基金资产净值 |
1293520180.07元 |
| 期末基金份额净值 |
131.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21755548.52元 |
| 本期利润 |
15667977.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101965043.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
21.6657元 |
| 期末基金资产净值 |
607714559.81元 |
| 期末基金份额净值 |
129.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12479971.4元 |
| 本期利润 |
7616713.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126272459.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
20.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
805578272.23元 |
| 期末基金份额净值 |
127.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19614859.99元 |
| 本期利润 |
35011755.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112759758.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.966元 |
| 期末基金资产净值 |
793958265.52元 |
| 期末基金份额净值 |
126.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2193752.89元 |
| 本期利润 |
12828830.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110688721.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.9857元 |
| 期末基金资产净值 |
911600390.0元 |
| 期末基金份额净值 |
123.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7918505.11元 |
| 本期利润 |
-5375138.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129888183.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.216元 |
| 期末基金资产净值 |
1039725053.31元 |
| 期末基金份额净值 |
121.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11492778.87元 |
| 本期利润 |
2193419.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138884546.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
1093885002.49元 |
| 期末基金份额净值 |
122.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14357534.67元 |
| 本期利润 |
12777704.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.4168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52003550.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
476062269.69元 |
| 期末基金份额净值 |
119.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6961746.65元 |
| 本期利润 |
3369231.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41958886.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
437962745.62元 |
| 期末基金份额净值 |
117.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4976033.87元 |
| 本期利润 |
12814584.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.7825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45310575.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.273元 |
| 期末基金资产净值 |
568161784.41元 |
| 期末基金份额净值 |
116.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1713191.18元 |
| 本期利润 |
5269949.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12499212.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.7814元 |
| 期末基金资产净值 |
181309443.69元 |
| 期末基金份额净值 |
112.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7400554.52元 |
| 本期利润 |
-7004659.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15373899.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.7837元 |
| 期末基金资产净值 |
249206426.66元 |
| 期末基金份额净值 |
109.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4651626.21元 |
| 本期利润 |
-6493131.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29609691.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.6584元 |
| 期末基金资产净值 |
425762766.93元 |
| 期末基金份额净值 |
110.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32156306.2元 |
| 本期利润 |
9190005.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48094670.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.9791元 |
| 期末基金资产净值 |
598603061.22元 |
| 期末基金份额净值 |
111.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24864127.1元 |
| 本期利润 |
9691572.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45272399.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.9338元 |
| 期末基金资产净值 |
637319838.96元 |
| 期末基金份额净值 |
111.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25326658.85元 |
| 本期利润 |
34871998.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42628411.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.218元 |
| 期末基金资产净值 |
1113488620.26元 |
| 期末基金份额净值 |
110.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7228953.2元 |
| 本期利润 |
10096600.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8007611.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
390218614.36元 |
| 期末基金份额净值 |
107.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10130666.78元 |
| 本期利润 |
45652058.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
8.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498101.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
378627162.42元 |
| 期末基金份额净值 |
104.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3044457.93元 |
| 本期利润 |
34226188.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9759401.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6608元 |
| 期末基金资产净值 |
592517968.46元 |
| 期末基金份额净值 |
100.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7665923.51元 |
| 本期利润 |
-34278692.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34015924.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.6749元 |
| 期末基金资产净值 |
891612733.94元 |
| 期末基金份额净值 |
96.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21615050.94元 |
| 本期利润 |
19942087.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5674605.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4252元 |
| 期末基金资产净值 |
1342270402.39元 |
| 期末基金份额净值 |
100.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
