| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4556502.07 |
| 1.利息收入 | 56171.24 |
| 存款利息收入 | 29173.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1972045.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1972045.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2827243.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186615.73 |
| 减：二、费用 | 955381.29 |
| 1.管理人报酬 | 540119.26 |
| 2.托管费 | 108023.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5511883.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5511883.36 |
| 一、收入： | 4376559.26 |
| 1.利息收入 | 15404.85 |
| 存款利息收入 | 11942.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843354.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843354.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3464649.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53151.34 |
| 减：二、费用 | 333459.4 |
| 1.管理人报酬 | 155223.07 |
| 2.托管费 | 31044.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146618.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4043099.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4043099.86 |
| 一、收入： | -16337411.26 |
| 1.利息收入 | 28755.82 |
| 存款利息收入 | 27310.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6230112.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6230112.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22619056.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22777.62 |
| 减：二、费用 | 798257.81 |
| 1.管理人报酬 | 401522.85 |
| 2.托管费 | 80304.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135669.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17135669.07 |
| 一、收入： | -10144224.0 |
| 1.利息收入 | 19698.8 |
| 存款利息收入 | 19639.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5280595.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5280595.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15444518.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 467684.66 |
| 1.管理人报酬 | 256375.74 |
| 2.托管费 | 51275.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159097.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10611908.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10611908.66 |
| 一、收入： | 27782861.08 |
| 1.利息收入 | 2011828.36 |
| 存款利息收入 | 152362.86 |
| 债券利息收入 | 1851711.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6805480.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6805480.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18965552.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1120404.63 |
| 1.管理人报酬 | 664108.59 |
| 2.托管费 | 132821.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26662456.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26662456.45 |
| 一、收入： | 5316730.53 |
| 1.利息收入 | 1039076.07 |
| 存款利息收入 | 100135.69 |
| 债券利息收入 | 938940.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807725.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1807725.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2469929.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 571494.11 |
| 1.管理人报酬 | 341921.85 |
| 2.托管费 | 68384.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159497.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4745236.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4745236.42 |
| 一、收入： | 7063755.49 |
| 1.利息收入 | 2403815.85 |
| 存款利息收入 | 428953.33 |
| 债券利息收入 | 1797010.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4760389.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4760389.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100450.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 938546.51 |
| 1.管理人报酬 | 615873.21 |
| 2.托管费 | 123174.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826.04 |
| 5.利息支出 | 26505.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26505.73 |
| 6.其他费用 | 168402.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6125208.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6125208.98 |
