海富通上证投资级可转债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2684639.77元 |
| 本期利润 |
-5511883.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12262888.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3665元 |
| 期末基金资产净值 |
346860435.47元 |
| 期末基金份额净值 |
10.3665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578450.82元 |
| 本期利润 |
4043099.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11543922.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5932元 |
| 期末基金资产净值 |
206141444.03元 |
| 期末基金份额净值 |
10.5932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483387.68元 |
| 本期利润 |
-17135669.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4277648.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
146875243.49元 |
| 期末基金份额净值 |
10.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4832609.91元 |
| 本期利润 |
-10611908.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8036151.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7137元 |
| 期末基金资产净值 |
122434534.34元 |
| 期末基金份额净值 |
10.8737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7696904.1元 |
| 本期利润 |
26662456.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11034230.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4644元 |
| 期末基金资产净值 |
266099391.88元 |
| 期末基金份额净值 |
11.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275306.98元 |
| 本期利润 |
4745236.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5705388.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
247333588.82元 |
| 期末基金份额净值 |
10.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6225659.07元 |
| 本期利润 |
6125208.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3092947.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
315690764.76元 |
| 期末基金份额净值 |
10.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
