海富通上证城投债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56091224.85元 |
| 本期利润 |
83263721.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89622311.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
2916024735.86元 |
| 期末基金份额净值 |
10.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23267986.53元 |
| 本期利润 |
42253768.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66680292.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
1393729894.31元 |
| 期末基金份额净值 |
9.8649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46084586.08元 |
| 本期利润 |
19977066.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74636431.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.3935元 |
| 期末基金资产净值 |
1337384014.94元 |
| 期末基金份额净值 |
96.6448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21866212.74元 |
| 本期利润 |
25008086.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73507878.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.7752元 |
| 期末基金资产净值 |
1250486698.93元 |
| 期末基金份额净值 |
98.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46819905.69元 |
| 本期利润 |
67622758.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68190738.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.5134元 |
| 期末基金资产净值 |
1215337231.77元 |
| 期末基金份额净值 |
98.2636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21227992.36元 |
| 本期利润 |
33843415.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73060237.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.494元 |
| 期末基金资产净值 |
1298719566.41元 |
| 期末基金份额净值 |
97.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61339721.39元 |
| 本期利润 |
46861860.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71775629.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1388958966.76元 |
| 期末基金份额净值 |
97.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30997938.87元 |
| 本期利润 |
33683769.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88731954.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
1693386304.66元 |
| 期末基金份额净值 |
98.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56572370.19元 |
| 本期利润 |
66674673.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97844027.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
1834120166.69元 |
| 期末基金份额净值 |
97.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15786171.98元 |
| 本期利润 |
20580724.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120847469.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.8698元 |
| 期末基金资产净值 |
1997467400.05元 |
| 期末基金份额净值 |
97.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23766672.34元 |
| 本期利润 |
24994369.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132492388.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.9984元 |
| 期末基金资产净值 |
2135292971.19元 |
| 期末基金份额净值 |
96.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59091064.51元 |
| 本期利润 |
179386422.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.3091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151426878.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-6.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
2334373166.25元 |
| 期末基金份额净值 |
96.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21164245.14元 |
| 本期利润 |
80602580.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179040757.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-6.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
2683508628.41元 |
| 期末基金份额净值 |
94.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167322821.05元 |
| 本期利润 |
133933310.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193721381.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.448元 |
| 期末基金资产净值 |
3362092146.59元 |
| 期末基金份额净值 |
94.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138555655.17元 |
| 本期利润 |
72557292.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219497293.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.5861元 |
| 期末基金资产净值 |
5901316233.13元 |
| 期末基金份额净值 |
96.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338863579.33元 |
| 本期利润 |
134889442.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108641895.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7715元 |
| 期末基金资产净值 |
6024171632.03元 |
| 期末基金份额净值 |
98.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163836776.37元 |
| 本期利润 |
125106238.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12416267.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
6198372833.12元 |
| 期末基金份额净值 |
101.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344081874.2元 |
| 本期利润 |
661524026.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
10.4627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7793640.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
6260329839.29元 |
| 期末基金份额净值 |
102.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175247279.15元 |
| 本期利润 |
282661451.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69921292.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
6146892234.83元 |
| 期末基金份额净值 |
98.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
