| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1076.85 | 511.99 | 47.55% | 170.66 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 435.53 | 207.79 | 47.71% | 69.26 | 15.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 785.47 | 393.10 | 50.05% | 131.03 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 371.80 | 184.86 | 49.72% | 61.62 | 16.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 866.03 | 394.05 | 45.50% | 131.35 | 15.17% | 0.45 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 487.57 | 201.36 | 41.30% | 67.12 | 13.77% | 0.37 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1271.64 | 497.00 | 39.08% | 165.67 | 13.03% | 1.19 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 634.05 | 264.00 | 41.64% | 88.00 | 13.88% | 0.80 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1006.06 | 404.56 | 40.21% | 134.85 | 13.40% | 0.77 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.30 | 117.70 | 53.92% | 39.23 | 17.97% | 0.34 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-04-23 | 375.70 | 212.55 | 56.57% | 70.85 | 18.86% | 0.41 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1313.00 | 814.99 | 62.07% | 271.66 | 20.69% | 2.60 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 701.27 | 449.24 | 64.06% | 149.75 | 21.35% | 1.42 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2494.59 | 1673.50 | 67.09% | 557.83 | 22.36% | 1.39 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1326.51 | 888.45 | 66.98% | 296.15 | 22.33% | 0.70 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2793.12 | 1875.36 | 67.14% | 625.12 | 22.38% | 2.29 | 0.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1392.67 | 935.24 | 67.15% | 311.75 | 22.38% | 0.87 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2825.05 | 1899.06 | 67.22% | 633.02 | 22.41% | 0.52 | 0.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1427.90 | 959.67 | 67.21% | 319.89 | 22.40% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
