| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 94032213.96 |
| 1.利息收入 | 222446.71 |
| 存款利息收入 | 137657.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66256962.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66256962.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27172497.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380307.21 |
| 减：二、费用 | 10768492.02 |
| 1.管理人报酬 | 5119882.32 |
| 2.托管费 | 1706627.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3094425.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094425.02 |
| 6.其他费用 | 574805.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83263721.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83263721.94 |
| 一、收入： | 46609091.11 |
| 1.利息收入 | 73824.71 |
| 存款利息收入 | 59704.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27545835.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27545835.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18985782.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3649.23 |
| 减：二、费用 | 4355322.54 |
| 1.管理人报酬 | 2077857.45 |
| 2.托管费 | 692619.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1219928.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219928.76 |
| 6.其他费用 | 251404.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42253768.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42253768.57 |
| 一、收入： | 27831793.9 |
| 1.利息收入 | 89682.2 |
| 存款利息收入 | 72166.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53848185.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53848185.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26107519.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1445.78 |
| 减：二、费用 | 7854727.01 |
| 1.管理人报酬 | 3931026.84 |
| 2.托管费 | 1310342.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1899593.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1899593.16 |
| 6.其他费用 | 490167.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19977066.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19977066.89 |
| 一、收入： | 28726130.18 |
| 1.利息收入 | 28768.43 |
| 存款利息收入 | 27736.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25572804.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25572804.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3141873.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17317.02 |
| 减：二、费用 | 3718043.6 |
| 1.管理人报酬 | 1848598.84 |
| 2.托管费 | 616199.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 909186.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909186.37 |
| 6.其他费用 | 236678.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25008086.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25008086.58 |
| 一、收入： | 76283067.69 |
| 1.利息收入 | 66896070.12 |
| 存款利息收入 | 72701.31 |
| 债券利息收入 | 66811754.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11410526.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11410526.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20802852.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5328.93 |
| 减：二、费用 | 8660309.44 |
| 1.管理人报酬 | 3940491.5 |
| 2.托管费 | 1313497.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4515.88 |
| 5.利息支出 | 2667708.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2667708.6 |
| 6.其他费用 | 493807.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67622758.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67622758.25 |
| 一、收入： | 38719080.79 |
| 1.利息收入 | 35491652.82 |
| 存款利息收入 | 43713.91 |
| 债券利息收入 | 35441491.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9382666.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9382666.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12615423.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5328.93 |
| 减：二、费用 | 4875665.13 |
| 1.管理人报酬 | 2013649.82 |
| 2.托管费 | 671216.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725.74 |
| 5.利息支出 | 1809503.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809503.05 |
| 6.其他费用 | 250214.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33843415.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33843415.66 |
| 一、收入： | 59578268.7 |
| 1.利息收入 | 91092224.47 |
| 存款利息收入 | 142921.59 |
| 债券利息收入 | 90920888.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17036095.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17036095.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14477860.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12716407.76 |
| 1.管理人报酬 | 4969985.47 |
| 2.托管费 | 1656661.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11934.49 |
| 5.利息支出 | 5185928.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5185928.37 |
| 6.其他费用 | 566871.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46861860.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46861860.94 |
| 一、收入： | 40024226.61 |
| 1.利息收入 | 48096893.72 |
| 存款利息收入 | 86401.01 |
| 债券利息收入 | 47993135.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10758497.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10758497.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2685830.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6340457.38 |
| 1.管理人报酬 | 2639961.33 |
| 2.托管费 | 879987.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7995.61 |
| 5.利息支出 | 2326726.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2326726.31 |
| 6.其他费用 | 314882.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33683769.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33683769.23 |
| 一、收入： | 76735269.51 |
| 1.利息收入 | 77745205.37 |
| 存款利息收入 | 108342.7 |
| 债券利息收入 | 77592178.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11113497.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11113497.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10102303.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258.4 |
| 减：二、费用 | 10060595.61 |
| 1.管理人报酬 | 4045576.37 |
| 2.托管费 | 1348525.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7660.15 |
| 5.利息支出 | 3808748.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3808748.26 |
| 6.其他费用 | 580382.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66674673.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66674673.9 |
| 一、收入： | 22763678.23 |
| 1.利息收入 | 21628593.14 |
| 存款利息收入 | 25725.3 |
| 债券利息收入 | 21602867.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3659467.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3659467.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4794552.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2182953.57 |
| 1.管理人报酬 | 1177002.5 |
| 2.托管费 | 392334.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3390.64 |
| 5.利息支出 | 378291.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378291.1 |
| 6.其他费用 | 161982.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20580724.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20580724.66 |
| 一、收入： | 28751350.55 |
| 1.利息收入 | 39556333.47 |
| 存款利息收入 | 64898.33 |
| 债券利息收入 | 39478575.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11843607.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11843607.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227697.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-189072.21 |
| 减：二、费用 | 3756981.18 |
| 1.管理人报酬 | 2125458.2 |
| 2.托管费 | 708486.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4118.59 |
| 5.利息支出 | 517104.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517104.61 |
| 6.其他费用 | 274639.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24994369.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24994369.37 |
| 一、收入： | 192516440.07 |
| 1.利息收入 | 165045889.31 |
| 存款利息收入 | 217478.4 |
| 债券利息收入 | 163490477.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92824807.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92824807.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120295358.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13130017.21 |
| 1.管理人报酬 | 8149921.17 |
| 2.托管费 | 2716640.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25962.06 |
| 5.利息支出 | 481813.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481813.25 |
| 6.其他费用 | 1197268.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179386422.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179386422.86 |
| 一、收入： | 87615255.45 |
| 1.利息收入 | 92648736.24 |
| 存款利息收入 | 112180.56 |
| 债券利息收入 | 91481047.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64471816.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64471816.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59438335.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7012675.1 |
| 1.管理人报酬 | 4492363.47 |
| 2.托管费 | 1497454.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14179.33 |
| 5.利息支出 | 25875.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25875.11 |
| 6.其他费用 | 655885.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80602580.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80602580.35 |
| 一、收入： | 158879171.12 |
| 1.利息收入 | 356235911.45 |
| 存款利息收入 | 2067918.82 |
| 债券利息收入 | 347745687.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163967340.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163967340.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33389510.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.21 |
| 减：二、费用 | 24945860.64 |
| 1.管理人报酬 | 16734994.44 |
| 2.托管费 | 5578331.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13944.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2618590.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133933310.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133933310.48 |
| 一、收入： | 85822380.56 |
| 1.利息收入 | 188415409.67 |
| 存款利息收入 | 1223696.03 |
| 债券利息收入 | 183058003.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36594824.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36594824.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65998362.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158.27 |
| 减：二、费用 | 13265088.32 |
| 1.管理人报酬 | 8884485.71 |
| 2.托管费 | 2961495.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7011.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1412095.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72557292.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72557292.24 |
| 一、收入： | 162820598.51 |
| 1.利息收入 | 385000125.15 |
| 存款利息收入 | 400063.72 |
| 债券利息收入 | 381755760.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18207213.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18207213.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203974136.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1823.29 |
| 减：二、费用 | 27931156.02 |
| 1.管理人报酬 | 18753619.45 |
| 2.托管费 | 6251206.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22862.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2903467.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134889442.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134889442.49 |
| 一、收入： | 139032930.79 |
| 1.利息收入 | 192004159.93 |
| 存款利息收入 | 171744.88 |
| 债券利息收入 | 190571342.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14242514.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14242514.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38730537.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1823.29 |
| 减：二、费用 | 13926692.21 |
| 1.管理人报酬 | 9352446.28 |
| 2.托管费 | 3117482.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8656.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1448107.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125106238.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125106238.58 |
| 一、收入： | 689774496.45 |
| 1.利息收入 | 396469490.99 |
| 存款利息收入 | 1527305.95 |
| 债券利息收入 | 391843425.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24137146.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24137146.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317442152.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28250469.98 |
| 1.管理人报酬 | 18990601.38 |
| 2.托管费 | 6330200.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5243.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2924424.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661524026.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661524026.47 |
| 一、收入： | 296940403.79 |
| 1.利息收入 | 200998722.39 |
| 存款利息收入 | 1007428.2 |
| 债券利息收入 | 197824387.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11472490.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11472490.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107414172.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14278952.32 |
| 1.管理人报酬 | 9596710.51 |
| 2.托管费 | 3198903.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1483196.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282661451.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282661451.47 |
