易方达货币E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1094761.79元 |
| 本期利润 |
1094761.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7573% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
151314911.34元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.594% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3014970.42元 |
| 本期利润 |
3014970.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6634% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
147280789.73元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6576% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574311.2元 |
| 本期利润 |
1574311.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8221% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
181057587.96元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6343% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3581794.05元 |
| 本期利润 |
3581794.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4603% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
227448282.89元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6343% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1971393.72元 |
| 本期利润 |
1971393.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7861% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
250255694.02元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8261% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7242348.49元 |
| 本期利润 |
7242348.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7978% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
248910562.52元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8837% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3674061.26元 |
| 本期利润 |
3674061.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8878% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
433191833.43元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.812% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6763750.21元 |
| 本期利润 |
6763750.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8292% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
343964097.78元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7664% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3942406.57元 |
| 本期利润 |
3942406.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8781% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
294937877.65元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6665% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14457043.37元 |
| 本期利润 |
14457043.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2662% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
548934560.41元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6509% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7376911.2元 |
| 本期利润 |
7376911.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1357% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
629848495.76元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3724% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25753064.59元 |
| 本期利润 |
25753064.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9932% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
667814963.56元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0881% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15954474.85元 |
| 本期利润 |
15954474.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6625% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
791096125.52元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.627% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69928212.11元 |
| 本期利润 |
69928212.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.452% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
871089623.04元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8015% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43409372.26元 |
| 本期利润 |
43409372.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.621% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1782446830.04元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8581% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365634588.45元 |
| 本期利润 |
365634588.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4373% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4548566851.29元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1376% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276885057.6元 |
| 本期利润 |
276885057.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1492% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
10835876345.3元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.803% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129319130.31元 |
| 本期利润 |
129319130.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.118% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
54124235337.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6122% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26223853.26元 |
| 本期利润 |
26223853.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8343% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1854194775.13元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3223% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659875.99元 |
| 本期利润 |
659875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4792% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
139160925.7元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4792% |
