汇添富添富通货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18122602.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11626883819.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11626883819.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3421645355.42 |
| 应收证券清算款 |
92127204.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450268.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27702900861.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500732888.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5833314.37 |
| 应付托管费 |
1080243.4 |
| 应付销售服务费 |
4847523.96 |
| 应付税费 |
15669.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419662.04 |
| 负债合计 |
2512929301.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25189971559.4 |
| 所有者权益合计 |
25189971559.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
27702900861.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8254548459.67 |
| 结算备付金 |
13024588.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12553943878.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12553943878.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800533674.47 |
| 应收证券清算款 |
391399552.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4299722.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25017749876.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2075207373.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4997218.27 |
| 应付托管费 |
925410.8 |
| 应付销售服务费 |
4077912.13 |
| 应付税费 |
10706.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455322.6 |
| 负债合计 |
2085673944.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22932075931.8 |
| 所有者权益合计 |
22932075931.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
25017749876.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3970551688.03 |
| 结算备付金 |
44108186.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2278135797.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2278135797.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826415057.9 |
| 应收证券清算款 |
138822715.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4510814.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7262544259.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526076730.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1543162.64 |
| 应付托管费 |
285770.85 |
| 应付销售服务费 |
1019423.2 |
| 应付税费 |
5686.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326269.52 |
| 负债合计 |
529257043.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6733287215.67 |
| 所有者权益合计 |
6733287215.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7262544259.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767300485.52 |
| 结算备付金 |
104073127.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1698321776.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1698321776.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1680239634.28 |
| 应收证券清算款 |
98041.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632665.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4250665731.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044794.78 |
| 应付托管费 |
260120.58 |
| 应付销售服务费 |
482711.54 |
| 应付税费 |
3009.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227576.13 |
| 负债合计 |
2018212.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4248647519.2 |
| 所有者权益合计 |
4248647519.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4250665731.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1748639864.7 |
| 结算备付金 |
57727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042319963.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042319963.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1099965524.95 |
| 应收证券清算款 |
260328.77 |
| 应收利息 |
12418963.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5601319.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3966933238.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134999732.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1139783.17 |
| 应付托管费 |
379927.74 |
| 应付销售服务费 |
589834.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9313.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
137337773.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3829595465.24 |
| 所有者权益合计 |
3829595465.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3966933238.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608296703.3 |
| 结算备付金 |
68333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2352378005.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2352378005.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
58020.54 |
| 应收利息 |
6243886.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404591.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4295714540.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1699770.11 |
| 应付托管费 |
566590.03 |
| 应付销售服务费 |
760234.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
3173756.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4292540784.74 |
| 所有者权益合计 |
4292540784.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4295714540.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007691824.16 |
| 结算备付金 |
55638095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001683462.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2001683462.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16797083.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839731.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4782650197.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39815032.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1663816.36 |
| 应付托管费 |
554605.42 |
| 应付销售服务费 |
859449.34 |
| 应付税费 |
3879.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
43122320.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4739527876.71 |
| 所有者权益合计 |
4739527876.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4782650197.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2370803000.82 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3008399081.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3008399081.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37799.47 |
| 应收利息 |
21617193.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6858945.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5817716021.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171993714.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1474943.71 |
| 应付托管费 |
491647.92 |
| 应付销售服务费 |
1047656.92 |
| 应付税费 |
13825.47 |
| 应付利息 |
11595.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
175167672.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5642548348.78 |
| 所有者权益合计 |
5642548348.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5817716021.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312868109.91 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2927301414.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2927301414.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339999335.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16340602.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8839257.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4610348719.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1136957.51 |
| 应付托管费 |
378985.84 |
| 应付销售服务费 |
840594.44 |
| 应付税费 |
5840.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
2678934.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4607669784.96 |
| 所有者权益合计 |
4607669784.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4610348719.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2157608276.33 |
| 结算备付金 |
20500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1626647715.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1626647715.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1219500684.25 |
| 应收证券清算款 |
201495000.0 |
| 应收利息 |
29395877.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447296.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5255594849.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369999215.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1297093.08 |
| 应付托管费 |
432364.36 |
| 应付销售服务费 |
762073.09 |
| 应付税费 |
4532.75 |
| 应付利息 |
79030.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318915.26 |
| 负债合计 |
372910354.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4882684495.87 |
| 所有者权益合计 |
4882684495.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5255594849.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667304564.34 |
| 结算备付金 |
25454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2262634018.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2242634018.03 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1742399128.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26572034.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4439556.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5728803847.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49979805.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1694642.38 |
| 应付托管费 |
564880.8 |
| 应付销售服务费 |
174614.91 |
| 应付税费 |
4531.93 |
| 应付利息 |
30280.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
52817608.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5675986239.19 |
| 所有者权益合计 |
5675986239.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5728803847.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2618015716.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3747448642.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3747448642.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4027804094.3 |
| 应收证券清算款 |
96628620.27 |
| 应收利息 |
37527452.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513398.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10527937924.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5029782.46 |
| 应付托管费 |
1676594.17 |
| 应付销售服务费 |
327737.7 |
| 应付税费 |
5264.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297739.1 |
| 负债合计 |
7508029.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10520429895.1 |
| 所有者权益合计 |
10520429895.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10527937924.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2601948596.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3862654775.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3862654775.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3906159999.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22435904.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66899.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10393266175.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2876625.76 |
| 应付托管费 |
958875.25 |
| 应付销售服务费 |
415008.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389300.0 |
| 负债合计 |
4749578.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10388516596.2 |
| 所有者权益合计 |
10388516596.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10393266175.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10996645932.1 |
| 结算备付金 |
473324300.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4253207358.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4253207358.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2696832068.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61468496.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52461875.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18533940031.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299914430.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4186327.75 |
| 应付托管费 |
1395442.57 |
| 应付销售服务费 |
872751.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32948.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327490.07 |
| 负债合计 |
306824486.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18227115544.1 |
| 所有者权益合计 |
18227115544.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18533940031.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23438540162.8 |
| 结算备付金 |
24275469.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11615223664.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11615223664.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6586695759.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194751348.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49081041.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41908567446.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
849596750.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13090153.24 |
| 应付托管费 |
4363384.4 |
| 应付销售服务费 |
3041488.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
192885.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389300.0 |
| 负债合计 |
870890336.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41037677110.8 |
| 所有者权益合计 |
41037677110.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
41908567446.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57988911469.4 |
| 结算备付金 |
150102100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25600097635.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25600097635.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
798642800.14 |
| 应收证券清算款 |
139528512.6 |
| 应收利息 |
397758360.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2421890.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85077462768.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7329738560.24 |
| 应付证券清算款 |
8020.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
7756312.0 |
| 应付销售服务费 |
6465494.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1849956.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328094.94 |
| 负债合计 |
7346299386.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77731163382.2 |
| 所有者权益合计 |
77731163382.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
85077462768.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10483032183.1 |
| 结算备付金 |
38547619.05 |
| 存出保证金 |
8252.65 |
| 交易性金融资产 |
5998537898.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5998537898.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900102496.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77878563.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17498098760.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9391.19 |
| 应付托管费 |
1068103.76 |
| 应付销售服务费 |
2358541.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389300.0 |
| 负债合计 |
3873608.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17494225152.4 |
| 所有者权益合计 |
17494225152.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17498098760.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5501965334.87 |
| 结算备付金 |
293986200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1135531576.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1135531576.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25088928.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10140284.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6183.94 |
| 资产总计 |
6966718507.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
469809.18 |
| 应付销售服务费 |
144567.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313913.99 |
| 负债合计 |
933722.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965784785.27 |
| 所有者权益合计 |
6965784785.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6966718507.87 |
