名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 160677.45 | -62979.94 | -39.20% | -- | -- | 33222.26 | 20.68% |
2023-06-30 | 53949.96 | -61212.20 | -113.46% | -- | -- | 11882.22 | 22.02% |
2022-12-31 | -674167.17 | -280097.55 | 41.55% | -- | -- | 48677.53 | -7.22% |
2022-06-30 | -435849.48 | -158285.36 | 36.32% | -- | -- | 8572.23 | -1.97% |
2021-12-31 | -4956.30 | -42326.82 | 854.00% | 6077.06 | -122.61% | 32301.81 | -651.73% |
2021-06-30 | -194984.58 | -79255.83 | 40.65% | 6077.06 | -3.12% | 5251.49 | -2.69% |
2020-12-31 | 294699.63 | 229726.41 | 77.95% | 472.50 | 0.16% | 21616.51 | 7.34% |
2020-06-30 | 14018.16 | 4862.84 | 34.69% | -- | -- | 3672.27 | 26.20% |
2019-12-31 | 82184.12 | 27103.03 | 32.98% | -- | -- | 3549.12 | 4.32% |
2019-06-30 | 37340.92 | 28866.67 | 77.31% | -- | -- | 358.37 | 0.96% |
2018-12-31 | -15523.56 | -11008.75 | 70.92% | -- | -- | 1135.10 | -7.31% |
2018-06-30 | -11134.88 | -3338.10 | 29.98% | -- | -- | 230.83 | -2.07% |
2017-12-31 | -1212.69 | -28.95 | 2.39% | 13.14 | -1.08% | 212.09 | -17.49% |
2017-06-30 | 41.13 | -396.72 | -964.47% | -- | -- | 77.33 | 188.00% |
2016-12-31 | 115.16 | 816.10 | 708.66% | -- | -- | 32.19 | 27.95% |