华宝中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5565856.47 |
| 存出保证金 |
1570015.51 |
| 交易性金融资产 |
21825113993.5 |
| 股票投资 |
21825113993.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32544066.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
514313.3 |
| 资产总计 |
21930831019.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29525755.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9469568.13 |
| 应付托管费 |
1893913.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55703.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26710607.62 |
| 负债合计 |
67655548.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25280417683.0 |
| 所有者权益合计 |
21863175470.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21930831019.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56052597.66 |
| 结算备付金 |
13102591.17 |
| 存出保证金 |
2198735.67 |
| 交易性金融资产 |
23791667671.0 |
| 股票投资 |
23791667671.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9902637.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
300664.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240803.9 |
| 资产总计 |
23873465701.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7115940.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9614828.73 |
| 应付托管费 |
1922965.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41497.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14453763.22 |
| 负债合计 |
33148995.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28334417683.0 |
| 所有者权益合计 |
23840316705.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23873465701.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55191469.48 |
| 结算备付金 |
6371565.9 |
| 存出保证金 |
1957355.78 |
| 交易性金融资产 |
22074900717.0 |
| 股票投资 |
22074900717.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3053217.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
857034.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
299812.89 |
| 资产总计 |
22142631172.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9476081.62 |
| 应付托管费 |
1895216.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26055.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23324202.96 |
| 负债合计 |
34721556.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26569517683.0 |
| 所有者权益合计 |
22107909615.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22142631172.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69805742.87 |
| 结算备付金 |
5897623.25 |
| 存出保证金 |
3186532.74 |
| 交易性金融资产 |
22843203314.3 |
| 股票投资 |
22843203314.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6627985.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
398520.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
533306.91 |
| 资产总计 |
22929653026.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9133155.58 |
| 应付托管费 |
1826631.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45618.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51647236.55 |
| 负债合计 |
62652641.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24476717683.0 |
| 所有者权益合计 |
22867000384.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22929653026.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62002131.18 |
| 结算备付金 |
15140584.37 |
| 存出保证金 |
3306378.03 |
| 交易性金融资产 |
23771021543.7 |
| 股票投资 |
23771021543.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48186178.56 |
| 应收利息 |
753199.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23900410015.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30793334.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10030971.37 |
| 应付托管费 |
2006194.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69980.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33523682.17 |
| 负债合计 |
92919589.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21147017683.0 |
| 所有者权益合计 |
23807490426.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23900410015.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57359106.5 |
| 结算备付金 |
26838994.17 |
| 存出保证金 |
4825439.7 |
| 交易性金融资产 |
23814974562.1 |
| 股票投资 |
23814974562.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39149985.22 |
| 应收利息 |
1015835.2 |
| 应收股利 |
753736.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23944917659.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25364428.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9406011.91 |
| 应付托管费 |
1881202.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84808.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38467434.64 |
| 负债合计 |
95591484.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22469717683.0 |
| 所有者权益合计 |
23849326174.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23944917659.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53389049.59 |
| 结算备付金 |
18646236.39 |
| 存出保证金 |
3316015.63 |
| 交易性金融资产 |
22928412867.3 |
| 股票投资 |
22928412867.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501212493.96 |
| 应收利息 |
986741.9 |
| 应收股利 |
869441.06 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23506832845.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
396022331.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9387090.25 |
| 应付托管费 |
1877418.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78510.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123979470.01 |
| 负债合计 |
548543992.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19647917683.0 |
| 所有者权益合计 |
22958288853.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23506832845.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15008885.31 |
| 结算备付金 |
8374908.25 |
| 存出保证金 |
2396779.3 |
| 交易性金融资产 |
11678974225.4 |
| 股票投资 |
11678974225.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79511288.95 |
| 应收利息 |
316703.11 |
| 应收股利 |
460779.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11785043569.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56702412.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4984042.91 |
| 应付托管费 |
996808.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18042.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24954049.83 |
| 负债合计 |
92814853.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12117617683.0 |
| 所有者权益合计 |
11692228716.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11785043569.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163703303.91 |
| 结算备付金 |
3327895.15 |
| 存出保证金 |
684838.06 |
| 交易性金融资产 |
5668364650.99 |
| 股票投资 |
5668364650.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88974533.31 |
| 应收利息 |
222078.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5925277300.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237905042.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2293365.54 |
| 应付托管费 |
458673.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9514.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593008.29 |
| 负债合计 |
244874493.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5731217683.0 |
| 所有者权益合计 |
5680402806.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5925277300.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22572276.8 |
| 结算备付金 |
3360141.3 |
| 存出保证金 |
1154390.46 |
| 交易性金融资产 |
3181844845.08 |
| 股票投资 |
3181844845.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3585031.6 |
| 应收利息 |
10019.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3212526704.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20968359.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1251703.96 |
| 应付托管费 |
250340.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329092.24 |
| 负债合计 |
25490425.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3383117683.0 |
| 所有者权益合计 |
3187036279.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212526704.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514237.32 |
| 结算备付金 |
2055059.38 |
| 存出保证金 |
180403.41 |
| 交易性金融资产 |
986795076.24 |
| 股票投资 |
986795076.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3556080.6 |
| 应收利息 |
2630.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996103487.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9333324.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435154.88 |
| 应付托管费 |
87030.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244998.35 |
| 负债合计 |
10842655.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441817683.0 |
| 所有者权益合计 |
985260831.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
996103487.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10222480.24 |
| 结算备付金 |
417232.57 |
| 存出保证金 |
110249.44 |
| 交易性金融资产 |
555982166.11 |
| 股票投资 |
555982166.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199681.67 |
| 应收利息 |
1751.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566933561.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4233307.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230692.59 |
| 应付托管费 |
46138.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132173.69 |
| 负债合计 |
5689341.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786317683.0 |
| 所有者权益合计 |
561244219.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
566933561.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4610404.62 |
| 结算备付金 |
237440.93 |
| 存出保证金 |
34276.56 |
| 交易性金融资产 |
250021824.4 |
| 股票投资 |
250021824.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150820.38 |
| 应收利息 |
968.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255055735.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1367882.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95360.21 |
| 应付托管费 |
19072.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2344017.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279617683.0 |
| 所有者权益合计 |
252711717.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
255055735.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2283139.0 |
| 结算备付金 |
97497.39 |
| 存出保证金 |
27001.61 |
| 交易性金融资产 |
162019017.57 |
| 股票投资 |
162019017.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
634556.1 |
| 应收利息 |
564.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165061776.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441217.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63673.11 |
| 应付托管费 |
12734.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286057.57 |
| 负债合计 |
1294678.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170717683.0 |
| 所有者权益合计 |
163767098.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
165061776.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465278.83 |
| 结算备付金 |
619705.61 |
| 存出保证金 |
166091.0 |
| 交易性金融资产 |
149516725.04 |
| 股票投资 |
149516725.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554694.0 |
| 应收利息 |
747.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152323241.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
581001.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59368.89 |
| 应付托管费 |
11873.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187000.0 |
| 负债合计 |
1270006.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155717683.0 |
| 所有者权益合计 |
151053234.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
152323241.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10081937.64 |
| 结算备付金 |
3739565.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98371892.0 |
| 股票投资 |
98371892.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530000000.0 |
| 应收证券清算款 |
72674.7 |
| 应收利息 |
16322.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141557.73 |
| 资产总计 |
642423949.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61405.37 |
| 应付托管费 |
12281.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14154.15 |
| 负债合计 |
87840.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642017683.0 |
| 所有者权益合计 |
642336109.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
642423949.6 |
