| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
| 银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
| 银华日利C | 0.478 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1571.38 | -684.37 | 43.55% | -- | -- | 380.40 | -24.21% |
| 2023-06-30 | -140.27 | -175.67 | 125.24% | -- | -- | 190.99 | -136.16% |
| 2022-12-31 | -3894.48 | -1594.62 | 40.95% | -- | -- | 394.68 | -10.13% |
| 2022-06-30 | -1642.80 | -747.76 | 45.52% | -- | -- | 180.83 | -11.01% |
| 2021-12-31 | 2650.05 | 6298.07 | 237.66% | -- | -- | 410.91 | 15.51% |
| 2021-06-30 | 2551.42 | 4534.75 | 177.73% | -- | -- | 198.78 | 7.79% |
| 2020-12-31 | 18014.29 | 18966.72 | 105.29% | -- | -- | 774.89 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 5830.02 | 6527.98 | 111.97% | -- | -- | 471.55 | 8.09% |
| 2019-12-31 | 6798.30 | -4564.11 | -67.14% | -- | -- | 3715.52 | 54.65% |
| 2019-06-30 | -7455.87 | -3791.07 | 50.85% | -- | -- | 1971.57 | -26.44% |
