银华MSCI中国A股ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4530709.81元 |
| 本期利润 |
-17217548.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20973359.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
153778941.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-574044.78元 |
| 本期利润 |
-2183935.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36178815.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
168984397.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14507006.53元 |
| 本期利润 |
-40561003.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40410787.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2911元 |
| 期末基金资产净值 |
179216369.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7498056.84元 |
| 本期利润 |
-17244939.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63709970.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4493元 |
| 期末基金资产净值 |
205515552.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65538285.16元 |
| 本期利润 |
23475774.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82431904.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5813元 |
| 期末基金资产净值 |
224237486.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46234416.13元 |
| 本期利润 |
23935575.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111334179.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5774元 |
| 期末基金资产净值 |
304139761.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192714385.94元 |
| 本期利润 |
173356948.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107998319.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
336803901.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67313361.42元 |
| 本期利润 |
53873882.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34330786.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
512508353.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21149034.94元 |
| 本期利润 |
53179234.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13482590.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1416592836.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25079016.42元 |
| 本期利润 |
-82353391.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71016337.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
1861789244.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
