广发中证京津冀协同发展主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
829898.03 |
| 结算备付金 |
77830.07 |
| 存出保证金 |
3714.18 |
| 交易性金融资产 |
3672856.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4584298.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1756.87 |
| 应付托管费 |
351.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505743.12 |
| 负债合计 |
507851.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5086513.0 |
| 所有者权益合计 |
4076447.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4584298.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204359.65 |
| 结算备付金 |
491.32 |
| 存出保证金 |
1266.84 |
| 交易性金融资产 |
11648800.78 |
| 股票投资 |
11648800.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
11930534.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4833.64 |
| 应付托管费 |
966.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99274.3 |
| 负债合计 |
105074.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13086513.0 |
| 所有者权益合计 |
11825460.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
11930534.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223214.97 |
| 结算备付金 |
7000.61 |
| 存出保证金 |
1961.95 |
| 交易性金融资产 |
14710956.07 |
| 股票投资 |
14710956.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107.58 |
| 应收利息 |
24.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14943265.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6190.22 |
| 应付托管费 |
1238.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78605.21 |
| 负债合计 |
89675.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15086513.0 |
| 所有者权益合计 |
14853590.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
14943265.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436203.89 |
| 结算备付金 |
13738.2 |
| 存出保证金 |
5346.47 |
| 交易性金融资产 |
24421010.59 |
| 股票投资 |
24407010.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271944.57 |
| 应收利息 |
49.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
25223909.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28408.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10470.45 |
| 应付托管费 |
2094.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380184.95 |
| 负债合计 |
438595.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26586513.0 |
| 所有者权益合计 |
24785313.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
25223909.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622376.31 |
| 结算备付金 |
4896.18 |
| 存出保证金 |
4679.22 |
| 交易性金融资产 |
49091438.9 |
| 股票投资 |
49091438.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10391.17 |
| 应收利息 |
65.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49733847.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21110.0 |
| 应付托管费 |
4222.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
187427.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57086513.0 |
| 所有者权益合计 |
49546419.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
49733847.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751236.0 |
| 结算备付金 |
17271.22 |
| 存出保证金 |
13630.16 |
| 交易性金融资产 |
59807753.4 |
| 股票投资 |
59807753.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133615.35 |
| 应收利息 |
71.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.9 |
| 资产总计 |
60798987.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25765.73 |
| 应付托管费 |
5153.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194078.62 |
| 负债合计 |
249547.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80586513.0 |
| 所有者权益合计 |
60549440.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
60798987.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500111.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2781.17 |
| 交易性金融资产 |
64784551.91 |
| 股票投资 |
64784551.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66287744.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27441.05 |
| 应付托管费 |
5488.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197914.77 |
| 负债合计 |
239449.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85086513.0 |
| 所有者权益合计 |
66048295.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
66287744.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853533.52 |
| 结算备付金 |
89721.9 |
| 存出保证金 |
7524.9 |
| 交易性金融资产 |
76430117.0 |
| 股票投资 |
76430117.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
77532335.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32436.19 |
| 应付托管费 |
6487.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287820.19 |
| 负债合计 |
361479.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97086513.0 |
| 所有者权益合计 |
77170856.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
77532335.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370381.61 |
| 结算备付金 |
9645.89 |
| 存出保证金 |
14503.3 |
| 交易性金融资产 |
88683848.04 |
| 股票投资 |
88683848.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90078664.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39870.59 |
| 应付托管费 |
7974.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315233.0 |
| 负债合计 |
383720.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130586513.0 |
| 所有者权益合计 |
89694943.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
90078664.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456702.62 |
| 结算备付金 |
3020850.69 |
| 存出保证金 |
76275.34 |
| 交易性金融资产 |
122159041.84 |
| 股票投资 |
122159041.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554951.11 |
| 应收利息 |
1473.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181579.04 |
| 资产总计 |
127450874.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
591482.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61658.61 |
| 应付托管费 |
12331.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226739.26 |
| 负债合计 |
1231864.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155086513.0 |
| 所有者权益合计 |
126219009.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
127450874.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280361528.2 |
| 结算备付金 |
556111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6732722.0 |
| 股票投资 |
6732722.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111167.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287761529.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66976.36 |
| 应付托管费 |
13395.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34964.7 |
| 负债合计 |
115336.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287586513.0 |
| 所有者权益合计 |
287646192.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
287761529.22 |
