广发中证京津冀协同发展主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149862.24元 |
| 本期利润 |
-1078173.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2680623.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
11825460.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158700.47元 |
| 本期利润 |
3589439.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3254444.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
14853590.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372028.43元 |
| 本期利润 |
2038378.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6436983.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
24785313.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5139988.91元 |
| 本期利润 |
5701698.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13920039.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
49546419.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6696871.87元 |
| 本期利润 |
-3745384.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21692344.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2692元 |
| 期末基金资产净值 |
60549440.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7374842.87元 |
| 本期利润 |
13817851.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19038217.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
66048295.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4918006.79元 |
| 本期利润 |
15909340.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19915656.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
77170856.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19562243.94元 |
| 本期利润 |
-54659525.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40891569.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
89694943.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7616932.74元 |
| 本期利润 |
-36409696.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28867503.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
126219009.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.61% |
