| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8660258.08 |
| 1.利息收入 | 8907.92 |
| 存款利息收入 | 7932.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2591530.6 |
| 股票投资收益 | -4170217.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578687.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6071128.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6506.69 |
| 减：二、费用 | 570644.25 |
| 1.管理人报酬 | 108261.16 |
| 2.托管费 | 36087.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426296.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9230902.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9230902.33 |
| 一、收入： | 269552.95 |
| 1.利息收入 | 4540.19 |
| 存款利息收入 | 3564.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1092778.16 |
| 股票投资收益 | -1986341.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893562.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1355774.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016.35 |
| 减：二、费用 | 309516.09 |
| 1.管理人报酬 | 56775.89 |
| 2.托管费 | 18925.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233814.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39963.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39963.14 |
| 一、收入： | -60739110.51 |
| 1.利息收入 | 60237.88 |
| 存款利息收入 | 27218.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16349554.46 |
| 股票投资收益 | -21017917.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4668362.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44736524.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286730.36 |
| 减：二、费用 | 963168.74 |
| 1.管理人报酬 | 369526.3 |
| 2.托管费 | 123175.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470467.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61702279.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61702279.25 |
| 一、收入： | -45991987.33 |
| 1.利息收入 | 50289.75 |
| 存款利息收入 | 17719.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748651.77 |
| 股票投资收益 | -1487924.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3236575.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47785686.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5242.06 |
| 减：二、费用 | 599692.34 |
| 1.管理人报酬 | 266927.63 |
| 2.托管费 | 88975.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243788.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46591679.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46591679.67 |
| 一、收入： | -8485736.48 |
| 1.利息收入 | 220354.57 |
| 存款利息收入 | 39936.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34908112.42 |
| 股票投资收益 | 28875620.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032492.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43604312.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9890.62 |
| 减：二、费用 | 1632075.79 |
| 1.管理人报酬 | 634848.9 |
| 2.托管费 | 211616.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305119.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10117812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10117812.27 |
| 一、收入： | 4529680.9 |
| 1.利息收入 | 83831.64 |
| 存款利息收入 | 18979.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19321774.74 |
| 股票投资收益 | 16915214.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2406560.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14881786.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5860.9 |
| 减：二、费用 | 849889.91 |
| 1.管理人报酬 | 321339.96 |
| 2.托管费 | 107113.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167711.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253724.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3679790.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3679790.99 |
| 一、收入： | 468155733.82 |
| 1.利息收入 | 610274.14 |
| 存款利息收入 | 160463.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660560731.12 |
| 股票投资收益 | 642762573.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17798157.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211515898.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18500627.43 |
| 减：二、费用 | 11901023.83 |
| 1.管理人报酬 | 2265205.16 |
| 2.托管费 | 755068.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8017313.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 863436.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456254709.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456254709.99 |
| 一、收入： | 290832161.01 |
| 1.利息收入 | 421924.66 |
| 存款利息收入 | 108301.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420180554.83 |
| 股票投资收益 | 405043323.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15137231.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137516803.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7746485.1 |
| 减：二、费用 | 8870014.5 |
| 1.管理人报酬 | 1937806.3 |
| 2.托管费 | 645935.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5664278.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621994.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281962146.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281962146.51 |
| 一、收入： | 183929097.51 |
| 1.利息收入 | 2196580.83 |
| 存款利息收入 | 283192.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111876126.11 |
| 股票投资收益 | -113135064.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258938.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290096835.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3511807.18 |
| 减：二、费用 | 19827756.63 |
| 1.管理人报酬 | 2270982.41 |
| 2.托管费 | 756994.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16127207.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 672572.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164101340.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164101340.88 |
