国泰中证港股通科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4302001.24元 |
| 本期利润 |
-39516489.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138600140.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2999元 |
| 期末基金资产净值 |
323545287.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207273.04元 |
| 本期利润 |
-10720386.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84762921.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
274382506.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16021005.2元 |
| 本期利润 |
-18083776.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75381753.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
299763674.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15779818.05元 |
| 本期利润 |
-15579741.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23228705.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
171333944.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.46% |
