易方达中证港股通互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74.35 |
| 存出保证金 |
15.29 |
| 交易性金融资产 |
44810879.83 |
| 股票投资 |
44810879.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47307949.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19754.5 |
| 应付托管费 |
3950.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39525.48 |
| 负债合计 |
63240.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52841318.0 |
| 所有者权益合计 |
47244708.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
47307949.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212748956.58 |
| 结算备付金 |
25950881.14 |
| 存出保证金 |
6527084.83 |
| 交易性金融资产 |
100481073.03 |
| 股票投资 |
100481073.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
847.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
133444.68 |
| 资产总计 |
345842288.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95210335.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17137.02 |
| 应付托管费 |
3427.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21601.3 |
| 负债合计 |
95252501.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249841318.0 |
| 所有者权益合计 |
250589786.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
345842288.13 |
