名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -144394243.09 |
1.利息收入 | 352030.56 |
存款利息收入 | 352030.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18004464.09 |
股票投资收益 | -27152772.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 53032.17 |
股利收益 | 45104204.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174626588.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11875851.04 |
减:二、费用 | 4567769.86 |
1.管理人报酬 | 2641738.12 |
2.托管费 | 880579.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1045260.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148962012.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148962012.95 |
一、收入: | -10655925.83 |
1.利息收入 | 139132.31 |
存款利息收入 | 139132.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7116490.58 |
股票投资收益 | -20331412.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 53032.17 |
股利收益 | 13161889.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4930863.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1252296.28 |
减:二、费用 | 1663763.87 |
1.管理人报酬 | 930439.86 |
2.托管费 | 310146.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422986.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12319689.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12319689.7 |
一、收入: | -126027190.08 |
1.利息收入 | 316135.82 |
存款利息收入 | 316135.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36104160.97 |
股票投资收益 | -85444820.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1921234.61 |
股利收益 | 47419425.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95585108.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5345943.99 |
减:二、费用 | 3107111.82 |
1.管理人报酬 | 1717230.27 |
2.托管费 | 572410.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 810554.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129134301.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129134301.9 |
一、收入: | -80054171.52 |
1.利息收入 | 172427.24 |
存款利息收入 | 172427.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3909939.98 |
股票投资收益 | -31171429.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1921234.61 |
股利收益 | 25340254.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77856780.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1540121.52 |
减:二、费用 | 1495950.99 |
1.管理人报酬 | 821123.95 |
2.托管费 | 273707.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394202.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81550122.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81550122.51 |
一、收入: | 14906824.39 |
1.利息收入 | 310454.49 |
存款利息收入 | 310454.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27427237.45 |
股票投资收益 | -2062728.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29489965.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15687734.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2856867.36 |
减:二、费用 | 5865961.94 |
1.管理人报酬 | 1505597.05 |
2.托管费 | 501865.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3173771.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 684727.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9040862.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9040862.45 |
一、收入: | -16026092.28 |
1.利息收入 | 198363.08 |
存款利息收入 | 198363.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14431687.32 |
股票投资收益 | 3712457.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10719230.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32668475.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2012332.47 |
减:二、费用 | 3429288.31 |
1.管理人报酬 | 794474.11 |
2.托管费 | 264824.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2030378.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339611.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19455380.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19455380.59 |
一、收入: | 85517356.98 |
1.利息收入 | 566025.41 |
存款利息收入 | 566025.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60600614.51 |
股票投资收益 | 47846783.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1187698.79 |
股利收益 | 11566131.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22781147.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1569569.16 |
减:二、费用 | 5900605.32 |
1.管理人报酬 | 831454.35 |
2.托管费 | 277151.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4398330.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389393.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79616751.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79616751.66 |
一、收入: | 72772213.03 |
1.利息收入 | 408248.83 |
存款利息收入 | 408248.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37334303.24 |
股票投资收益 | 32402460.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4931842.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35120828.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-91167.93 |
减:二、费用 | 3198857.44 |
1.管理人报酬 | 272091.69 |
2.托管费 | 90697.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2692531.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143537.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69573355.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69573355.59 |