| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1726 | 0.73% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1742 | 0.73% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.507 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5264 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5161 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5161 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4925 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 135187543.32 |
| 1.利息收入 | 681236.08 |
| 存款利息收入 | 558029.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61151202.97 |
| 股票投资收益 | 57962868.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188334.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72421333.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1534354.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-600584.22 |
| 减：二、费用 | 4513640.1 |
| 1.管理人报酬 | 3323430.52 |
| 2.托管费 | 830857.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359351.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130673903.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130673903.22 |
| 一、收入： | 92301893.52 |
| 1.利息收入 | 497180.24 |
| 存款利息收入 | 497180.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8806627.69 |
| 股票投资收益 | 8104913.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701714.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82087145.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-242467.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153406.83 |
| 减：二、费用 | 1421257.72 |
| 1.管理人报酬 | 1020916.04 |
| 2.托管费 | 255229.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145112.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90880635.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90880635.8 |
