广发恒生科技(QDII-ETF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
55219350.97 |
存出保证金 |
18572501.22 |
交易性金融资产 |
2178660263.5 |
股票投资 |
2178660263.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2357565.23 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2348052761.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30574885.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
934162.91 |
应付托管费 |
186832.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
424511.09 |
负债合计 |
32120392.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
2516392474.0 |
所有者权益合计 |
2315932369.2 |
负债和所有者权益合计 |
2348052761.66 |
资产: |
银行存款 |
117695444.22 |
结算备付金 |
21473470.52 |
存出保证金 |
9280202.45 |
交易性金融资产 |
1790560282.46 |
股票投资 |
1790560282.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
129447.43 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
1939214463.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
55026748.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
720895.57 |
应付托管费 |
144179.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5053929.35 |
负债合计 |
60945752.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1920892474.0 |
所有者权益合计 |
1878268710.42 |
负债和所有者权益合计 |
1939214463.32 |
资产: |
银行存款 |
4374578.44 |
结算备付金 |
5135943.85 |
存出保证金 |
1512348.92 |
交易性金融资产 |
90777846.47 |
股票投资 |
90777846.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101800717.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2094379.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45621.27 |
应付托管费 |
9124.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142588.8 |
负债合计 |
2291713.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
98392474.0 |
所有者权益合计 |
99509004.13 |
负债和所有者权益合计 |
101800717.68 |
资产: |
银行存款 |
1558714.39 |
结算备付金 |
1383116.72 |
存出保证金 |
519697.25 |
交易性金融资产 |
10658078.17 |
股票投资 |
10658078.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3789.72 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
83467.68 |
资产总计 |
14206863.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.12 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6534.01 |
应付托管费 |
1306.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20176.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
666949.86 |
负债合计 |
694967.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
11392474.0 |
所有者权益合计 |
13511896.24 |
负债和所有者权益合计 |
14206863.93 |
资产: |
银行存款 |
217405400.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
21260900.08 |
股票投资 |
21260900.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
136215.8 |
资产总计 |
238802516.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21606914.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
23991.56 |
应付托管费 |
4798.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4765.76 |
负债合计 |
21641523.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
218892474.0 |
所有者权益合计 |
217160992.8 |
负债和所有者权益合计 |
238802516.51 |