华泰柏瑞中证港股通50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188987.7 |
| 存出保证金 |
2547.92 |
| 交易性金融资产 |
4294758088.37 |
| 股票投资 |
4294758088.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
470637.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
325248.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4344697941.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1792322.51 |
| 应付托管费 |
358464.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2402937.46 |
| 负债合计 |
4553724.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6009992000.0 |
| 所有者权益合计 |
4340144216.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4344697941.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146400237.84 |
| 结算备付金 |
33577776.7 |
| 存出保证金 |
21258784.6 |
| 交易性金融资产 |
4252081494.11 |
| 股票投资 |
4252081494.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9635717.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
4463029627.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92103498.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1314305.25 |
| 应付托管费 |
262861.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56701106.6 |
| 负债合计 |
150381771.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5368992000.0 |
| 所有者权益合计 |
4312647856.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4463029627.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52996664.85 |
| 结算备付金 |
1074211.33 |
| 存出保证金 |
28100.23 |
| 交易性金融资产 |
2534815060.8 |
| 股票投资 |
2534815060.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
197604.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589111912.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3401696.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1073710.73 |
| 应付托管费 |
214742.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8327745.73 |
| 负债合计 |
13017895.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3212992000.0 |
| 所有者权益合计 |
2576094017.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589111912.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39299224.73 |
| 结算备付金 |
25750294.92 |
| 存出保证金 |
158065.54 |
| 交易性金融资产 |
3631522944.12 |
| 股票投资 |
3631522944.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23449114.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3720255260.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25569622.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1489396.19 |
| 应付托管费 |
297879.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4785642.27 |
| 负债合计 |
32142539.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400992000.0 |
| 所有者权益合计 |
3688112720.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3720255260.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25605596.47 |
| 结算备付金 |
180417.02 |
| 存出保证金 |
89658.39 |
| 交易性金融资产 |
2561972672.68 |
| 股票投资 |
2561972672.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3652.68 |
| 应收股利 |
190632.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588042629.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1095668.52 |
| 应付托管费 |
219133.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643669.27 |
| 负债合计 |
2657339.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3036992000.0 |
| 所有者权益合计 |
2585385289.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588042629.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151357095.39 |
| 结算备付金 |
178597.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5318979055.77 |
| 股票投资 |
5318979055.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16720.94 |
| 应收股利 |
25157069.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
5495764155.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1174.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2300928.1 |
| 应付托管费 |
460185.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97166071.53 |
| 负债合计 |
101801277.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5264992000.0 |
| 所有者权益合计 |
5393962877.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5495764155.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116652202.55 |
| 结算备付金 |
271272643.62 |
| 存出保证金 |
25970254.71 |
| 交易性金融资产 |
527683029.9 |
| 股票投资 |
527683029.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223464.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175207.6 |
| 资产总计 |
941976802.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297340357.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52622.71 |
| 应付托管费 |
10524.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10585.41 |
| 负债合计 |
297921815.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638992000.0 |
| 所有者权益合计 |
644054987.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
941976802.88 |
