华宝中证科技龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313542310.18元 |
| 本期利润 |
128555767.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455126532.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
3139416199.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173065756.77元 |
| 本期利润 |
500934320.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760538120.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
3120827787.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-865196552.62元 |
| 本期利润 |
-1660524656.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451494155.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
3264783822.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-626293713.53元 |
| 本期利润 |
-1224407010.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879108232.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
3625397899.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972961217.87元 |
| 本期利润 |
-56848250.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2147875528.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4961165195.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720747578.32元 |
| 本期利润 |
318506283.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2110087368.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6791元 |
| 期末基金资产净值 |
5884681059.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2665667353.87元 |
| 本期利润 |
3422100156.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2314756525.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4928元 |
| 期末基金资产净值 |
8533448298.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476424652.35元 |
| 本期利润 |
2614149388.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668391313.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2833元 |
| 期末基金资产净值 |
9794748569.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357790710.46元 |
| 本期利润 |
782730680.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478809304.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
7177249106.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
