| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 149631493.42 |
| 1.利息收入 | 4802838.11 |
| 存款利息收入 | 214628.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296877221.32 |
| 股票投资收益 | -319682881.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22805659.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442098077.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-392201.36 |
| 减：二、费用 | 21075725.61 |
| 1.管理人报酬 | 16405180.29 |
| 2.托管费 | 3281036.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1372991.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128555767.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128555767.81 |
| 一、收入： | 512033145.82 |
| 1.利息收入 | 2853630.71 |
| 存款利息收入 | 110763.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163357211.62 |
| 股票投资收益 | -178446136.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15088925.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674000077.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1463350.45 |
| 减：二、费用 | 11098825.41 |
| 1.管理人报酬 | 8643141.43 |
| 2.托管费 | 1728628.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 717181.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500934320.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500934320.41 |
| 一、收入： | -1637329094.36 |
| 1.利息收入 | 3795009.04 |
| 存款利息收入 | 273465.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-848713756.82 |
| 股票投资收益 | -882696728.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33982971.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-795328103.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2917757.2 |
| 减：二、费用 | 23195562.04 |
| 1.管理人报酬 | 18081354.36 |
| 2.托管费 | 3616270.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1485257.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1660524656.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1660524656.4 |
| 一、收入： | -1211993071.19 |
| 1.利息收入 | 1639644.07 |
| 存款利息收入 | 155203.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-618229640.97 |
| 股票投资收益 | -647467755.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29238114.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598113296.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2710222.66 |
| 减：二、费用 | 12413939.29 |
| 1.管理人报酬 | 9682348.83 |
| 2.托管费 | 1936469.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 789776.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224407010.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224407010.48 |
| 一、收入： | -6774175.86 |
| 1.利息收入 | 8644714.82 |
| 存款利息收入 | 458286.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1003296099.72 |
| 股票投资收益 | 973095754.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30200345.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029809468.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11094477.96 |
| 减：二、费用 | 50074074.63 |
| 1.管理人报酬 | 29386532.45 |
| 2.托管费 | 5877306.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12595734.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2185029.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56848250.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56848250.49 |
| 一、收入： | 348004799.4 |
| 1.利息收入 | 4683686.31 |
| 存款利息收入 | 259884.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735624420.45 |
| 股票投资收益 | 709920065.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25704354.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402241294.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9937987.52 |
| 减：二、费用 | 29498515.96 |
| 1.管理人报酬 | 16684596.43 |
| 2.托管费 | 3336919.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8245722.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1215352.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318506283.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318506283.44 |
| 一、收入： | 3533818601.75 |
| 1.利息收入 | 7711728.89 |
| 存款利息收入 | 1131293.4 |
| 债券利息收入 | 431.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2750199287.3 |
| 股票投资收益 | 2702260726.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669922.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46268638.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756432802.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19474782.75 |
| 减：二、费用 | 111718445.07 |
| 1.管理人报酬 | 51832940.75 |
| 2.托管费 | 10366588.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45783762.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3711467.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3422100156.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3422100156.68 |
| 一、收入： | 2680710232.91 |
| 1.利息收入 | 2702703.85 |
| 存款利息收入 | 742108.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1519750494.61 |
| 股票投资收益 | 1479421266.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40329227.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1137724735.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20532298.7 |
| 减：二、费用 | 66560844.81 |
| 1.管理人报酬 | 27140679.56 |
| 2.托管费 | 5428135.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31980565.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2004410.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2614149388.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2614149388.1 |
| 一、收入： | 819583672.02 |
| 1.利息收入 | 862004.42 |
| 存款利息收入 | 840748.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376431369.19 |
| 股票投资收益 | 374863598.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567770.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424939970.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17350328.15 |
| 减：二、费用 | 36852991.3 |
| 1.管理人报酬 | 10655178.51 |
| 2.托管费 | 2131035.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23236512.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 830188.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782730680.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782730680.72 |
