华宝中证科技龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
310801.04 |
| 存出保证金 |
139193.58 |
| 交易性金融资产 |
3096281299.59 |
| 股票投资 |
3096281299.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3001851.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23906.73 |
| 资产总计 |
3147266686.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2806309.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292908.18 |
| 应付托管费 |
258581.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3587.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3489100.15 |
| 负债合计 |
7850486.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2684289667.0 |
| 所有者权益合计 |
3139416199.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3147266686.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60674410.42 |
| 结算备付金 |
1072552.12 |
| 存出保证金 |
300472.19 |
| 交易性金融资产 |
3075874633.78 |
| 股票投资 |
3075874633.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1991185.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141292.36 |
| 资产总计 |
3140054546.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1004912.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341130.76 |
| 应付托管费 |
268226.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8981.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16603507.9 |
| 负债合计 |
19226759.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360289667.0 |
| 所有者权益合计 |
3120827787.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3140054546.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49146317.72 |
| 结算备付金 |
807870.37 |
| 存出保证金 |
238319.89 |
| 交易性金融资产 |
3220984753.07 |
| 股票投资 |
3220984753.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3040675.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37721.86 |
| 资产总计 |
3274255657.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2260338.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1394766.13 |
| 应付托管费 |
278953.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4706.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5533069.87 |
| 负债合计 |
9471835.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2813289667.0 |
| 所有者权益合计 |
3264783822.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3274255657.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63321170.88 |
| 结算备付金 |
881267.63 |
| 存出保证金 |
335035.25 |
| 交易性金融资产 |
3570487541.24 |
| 股票投资 |
3570487541.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33852805.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9229.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114050.91 |
| 资产总计 |
3669001100.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29128722.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1473014.99 |
| 应付托管费 |
294603.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3216.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12703644.09 |
| 负债合计 |
43603201.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2746289667.0 |
| 所有者权益合计 |
3625397899.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669001100.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83096420.42 |
| 结算备付金 |
2186201.01 |
| 存出保证金 |
501578.14 |
| 交易性金融资产 |
4882842748.78 |
| 股票投资 |
4882842748.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74748.28 |
| 应收利息 |
52102.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4968753799.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2112475.32 |
| 应付托管费 |
422495.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4696.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1943802.75 |
| 负债合计 |
7588604.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2813289667.0 |
| 所有者权益合计 |
4961165195.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4968753799.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114741167.05 |
| 结算备付金 |
2002818.81 |
| 存出保证金 |
856988.95 |
| 交易性金融资产 |
5788020219.08 |
| 股票投资 |
5788020219.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59693533.49 |
| 应收利息 |
171063.76 |
| 应收股利 |
24890.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
5965586297.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50612090.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2501769.14 |
| 应付托管费 |
500353.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6109.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22038557.3 |
| 负债合计 |
80905237.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3107289667.0 |
| 所有者权益合计 |
5884681059.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5965586297.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106346510.13 |
| 结算备付金 |
5988763.44 |
| 存出保证金 |
1497293.06 |
| 交易性金融资产 |
8451917640.24 |
| 股票投资 |
8451917640.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80035804.42 |
| 应收利息 |
205935.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8645991946.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71512138.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3778932.24 |
| 应付托管费 |
755786.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9145.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25300483.04 |
| 负债合计 |
112543648.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4697289667.0 |
| 所有者权益合计 |
8533448298.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8645991946.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128068432.42 |
| 结算备付金 |
12207925.2 |
| 存出保证金 |
2893952.46 |
| 交易性金融资产 |
9686875470.83 |
| 股票投资 |
9686875470.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60441458.02 |
| 应收利息 |
129667.64 |
| 应收股利 |
34695.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64923.6 |
| 资产总计 |
9890716525.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51158473.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4049309.16 |
| 应付托管费 |
809861.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4899.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28837457.25 |
| 负债合计 |
95967955.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5888289667.0 |
| 所有者权益合计 |
9794748569.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9890716525.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104526489.91 |
| 结算备付金 |
12657988.73 |
| 存出保证金 |
1886465.58 |
| 交易性金融资产 |
7115188942.55 |
| 股票投资 |
7115188942.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33951930.63 |
| 应收利息 |
51421.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7268263239.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38768186.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2761131.4 |
| 应付托管费 |
552226.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
714.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36468113.32 |
| 负债合计 |
91014132.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5701289667.0 |
| 所有者权益合计 |
7177249106.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7268263239.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287770976.77 |
| 结算备付金 |
3274461.18 |
| 存出保证金 |
82220.17 |
| 交易性金融资产 |
774809540.66 |
| 股票投资 |
774809540.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
329184.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
263799.77 |
| 资产总计 |
1066530183.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51892118.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126604.63 |
| 应付托管费 |
25320.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29276.08 |
| 负债合计 |
52809204.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037289667.0 |
| 所有者权益合计 |
1013720979.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066530183.38 |
