华夏中证全指房地产ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
439930.48 |
| 存出保证金 |
199242.02 |
| 交易性金融资产 |
489227600.41 |
| 股票投资 |
489227600.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816142.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35119.62 |
| 资产总计 |
495582190.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364147.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251085.95 |
| 应付托管费 |
50217.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4494.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471271.2 |
| 负债合计 |
1141216.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722478058.0 |
| 所有者权益合计 |
494440974.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
495582190.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6096307.71 |
| 结算备付金 |
281151.47 |
| 存出保证金 |
126394.53 |
| 交易性金融资产 |
734475016.93 |
| 股票投资 |
734475016.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3468988.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
44425.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25138.99 |
| 资产总计 |
744517423.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2780743.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292825.46 |
| 应付托管费 |
58565.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2544.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446129.41 |
| 负债合计 |
3580808.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933478058.0 |
| 所有者权益合计 |
740936615.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
744517423.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5580624.04 |
| 结算备付金 |
421792.76 |
| 存出保证金 |
124315.03 |
| 交易性金融资产 |
503231328.02 |
| 股票投资 |
503231328.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4473.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22756.28 |
| 资产总计 |
509385289.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
922754.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207718.13 |
| 应付托管费 |
41543.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2284.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558052.57 |
| 负债合计 |
1732352.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552478058.0 |
| 所有者权益合计 |
507652936.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
509385289.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5463098.46 |
| 结算备付金 |
658567.91 |
| 存出保证金 |
184744.59 |
| 交易性金融资产 |
570942614.15 |
| 股票投资 |
570942614.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206190.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
180.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7684.5 |
| 资产总计 |
577463079.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37115.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204324.72 |
| 应付托管费 |
40864.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
383.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1473607.74 |
| 负债合计 |
1756296.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576478058.0 |
| 所有者权益合计 |
575706783.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
577463079.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2807351.95 |
| 结算备付金 |
151598.46 |
| 存出保证金 |
14324.92 |
| 交易性金融资产 |
165229606.45 |
| 股票投资 |
165229606.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17876077.82 |
| 应收利息 |
382.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186079341.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11211972.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54168.88 |
| 应付托管费 |
10833.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1979722.87 |
| 负债合计 |
13302926.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169478058.0 |
| 所有者权益合计 |
172776415.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
186079341.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127871.94 |
| 结算备付金 |
107070.32 |
| 存出保证金 |
35900.0 |
| 交易性金融资产 |
120182840.85 |
| 股票投资 |
120182840.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279444.58 |
| 应收利息 |
329.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122733456.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53109.2 |
| 应付托管费 |
10621.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
257264.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125478058.0 |
| 所有者权益合计 |
122476192.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
122733456.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181399.36 |
| 结算备付金 |
25811.65 |
| 存出保证金 |
26091.88 |
| 交易性金融资产 |
108200755.96 |
| 股票投资 |
108200755.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
429048.68 |
| 应收利息 |
247.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110863355.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394309.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47358.71 |
| 应付托管费 |
9471.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512690.3 |
| 负债合计 |
1013951.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113478058.0 |
| 所有者权益合计 |
109849403.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
110863355.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2052550.96 |
| 结算备付金 |
30707.65 |
| 存出保证金 |
98697.28 |
| 交易性金融资产 |
104610380.21 |
| 股票投资 |
104610380.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110701.32 |
| 应收利息 |
269.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106903306.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3195.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44660.21 |
| 应付托管费 |
8932.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194869.88 |
| 负债合计 |
299964.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111478058.0 |
| 所有者权益合计 |
106603341.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
106903306.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230311625.07 |
| 结算备付金 |
9371.93 |
| 存出保证金 |
432.02 |
| 交易性金融资产 |
3506345.0 |
| 股票投资 |
3506345.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20228.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293848002.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83199.04 |
| 应付托管费 |
16639.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15217.39 |
| 负债合计 |
60117126.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233478058.0 |
| 所有者权益合计 |
233730876.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
293848002.14 |
