华夏中证全指房地产ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100580642.22元 |
| 本期利润 |
-174582893.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228037083.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3156元 |
| 期末基金资产净值 |
494440974.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32371025.13元 |
| 本期利润 |
-81054187.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192541442.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
740936615.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26460006.01元 |
| 本期利润 |
-60768030.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44825121.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
507652936.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9373633.13元 |
| 本期利润 |
-14748227.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7493381.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
575706783.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435390.17元 |
| 本期利润 |
7453475.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1718328.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
172776415.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
707815.95元 |
| 本期利润 |
2128256.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3001865.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
122476192.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1347436.45元 |
| 本期利润 |
-11146050.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3628654.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
109849403.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4318599.15元 |
| 本期利润 |
-9644221.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4874716.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
106603341.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
