名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 858.42 | 663.73 | 77.32% | 132.75 | 15.46% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 356.47 | 274.32 | 76.95% | 54.86 | 15.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 463.41 | 352.04 | 75.97% | 70.41 | 15.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 242.82 | 184.09 | 75.81% | 36.82 | 15.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 907.41 | 542.29 | 59.76% | 108.46 | 11.95% | 202.53 | 22.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 530.92 | 310.21 | 58.43% | 62.04 | 11.69% | 129.79 | 24.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 1426.09 | 612.40 | 42.94% | 122.48 | 8.59% | 635.92 | 44.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 559.84 | 226.22 | 40.41% | 45.24 | 8.08% | 265.86 | 47.49% | -- | -- |