| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46686042.32 |
| 1.利息收入 | 3961421.1 |
| 存款利息收入 | 57076.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8849036.39 |
| 股票投资收益 | -16372395.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302101.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7221258.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43120663.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322236.37 |
| 减：二、费用 | 8584218.95 |
| 1.管理人报酬 | 6637306.95 |
| 2.托管费 | 1327461.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605391.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55270261.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55270261.27 |
| 一、收入： | 238503286.09 |
| 1.利息收入 | 1345438.59 |
| 存款利息收入 | 26497.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23628368.49 |
| 股票投资收益 | 18286641.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5341726.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213433697.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95781.91 |
| 减：二、费用 | 3564724.96 |
| 1.管理人报酬 | 2743150.88 |
| 2.托管费 | 548630.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268195.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234938561.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234938561.13 |
| 一、收入： | -318535289.63 |
| 1.利息收入 | 739648.36 |
| 存款利息收入 | 29711.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102192055.66 |
| 股票投资收益 | -106769914.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4577858.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218789526.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1706643.78 |
| 减：二、费用 | 4634135.55 |
| 1.管理人报酬 | 3520437.48 |
| 2.托管费 | 704087.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407054.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323169425.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323169425.18 |
| 一、收入： | -210250338.84 |
| 1.利息收入 | 372113.56 |
| 存款利息收入 | 16128.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61781085.49 |
| 股票投资收益 | -65325589.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3544504.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150405337.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563970.76 |
| 减：二、费用 | 2428200.51 |
| 1.管理人报酬 | 1840868.62 |
| 2.托管费 | 368173.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217876.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212678539.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212678539.35 |
| 一、收入： | 114443246.81 |
| 1.利息收入 | 684821.32 |
| 存款利息收入 | 56493.4 |
| 债券利息收入 | 378.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22710984.65 |
| 股票投资收益 | 17268716.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178225.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5264042.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89458696.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588744.15 |
| 减：二、费用 | 9074087.16 |
| 1.管理人报酬 | 5422925.94 |
| 2.托管费 | 1084585.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2025320.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539258.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105369159.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105369159.65 |
| 一、收入： | 91081347.39 |
| 1.利息收入 | 373684.48 |
| 存款利息收入 | 34408.8 |
| 债券利息收入 | 294.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18572052.74 |
| 股票投资收益 | 13634264.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27485.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910302.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71126513.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009096.2 |
| 减：二、费用 | 5309215.86 |
| 1.管理人报酬 | 3102068.9 |
| 2.托管费 | 620413.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297947.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287767.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85772131.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85772131.53 |
| 一、收入： | 28301481.95 |
| 1.利息收入 | 970257.81 |
| 存款利息收入 | 209506.7 |
| 债券利息收入 | 933.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95127644.37 |
| 股票投资收益 | 90457011.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1208698.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461933.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78498417.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10701997.22 |
| 减：二、费用 | 14260935.37 |
| 1.管理人报酬 | 6124041.48 |
| 2.托管费 | 1224808.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6359188.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550614.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14040546.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14040546.58 |
| 一、收入： | 138665840.52 |
| 1.利息收入 | 154288.92 |
| 存款利息收入 | 146228.23 |
| 债券利息收入 | 443.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78692433.2 |
| 股票投资收益 | 76132465.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558275.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58214884.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604233.97 |
| 减：二、费用 | 5598374.7 |
| 1.管理人报酬 | 2262199.69 |
| 2.托管费 | 452439.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2658616.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225094.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133067465.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133067465.82 |
