华夏中证人工智能主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
462219.27 |
| 存出保证金 |
335687.42 |
| 交易性金融资产 |
1688419635.24 |
| 股票投资 |
1688419635.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2916995.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100519.31 |
| 资产总计 |
1703855691.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1542811.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699447.93 |
| 应付托管费 |
139889.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12090.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1135114.68 |
| 负债合计 |
3529354.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1773470185.0 |
| 所有者权益合计 |
1700326337.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703855691.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13308231.04 |
| 结算备付金 |
1314401.93 |
| 存出保证金 |
430839.4 |
| 交易性金融资产 |
1480123324.86 |
| 股票投资 |
1480123324.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2584352.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35099.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90097.75 |
| 资产总计 |
1497886347.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1073138.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651552.02 |
| 应付托管费 |
130310.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12669.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6689639.57 |
| 负债合计 |
8557310.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285970185.0 |
| 所有者权益合计 |
1489329037.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497886347.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5905261.74 |
| 结算备付金 |
169110.99 |
| 存出保证金 |
63189.68 |
| 交易性金融资产 |
636175695.45 |
| 股票投资 |
636175695.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76497.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9264.01 |
| 资产总计 |
642399019.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278626.6 |
| 应付托管费 |
55725.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1745.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591589.35 |
| 负债合计 |
927686.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745970185.0 |
| 所有者权益合计 |
641471332.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
642399019.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5460675.34 |
| 结算备付金 |
354711.65 |
| 存出保证金 |
79147.1 |
| 交易性金融资产 |
722968167.59 |
| 股票投资 |
722968167.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3495.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7045.42 |
| 资产总计 |
728873242.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283783.98 |
| 应付托管费 |
56756.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1351.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716985.27 |
| 负债合计 |
1058877.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721970185.0 |
| 所有者权益合计 |
727814364.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
728873242.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5413407.01 |
| 结算备付金 |
389201.73 |
| 存出保证金 |
288618.69 |
| 交易性金融资产 |
823505724.94 |
| 股票投资 |
823505724.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2806059.98 |
| 应收利息 |
11461.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832414473.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358653.89 |
| 应付托管费 |
71730.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1100.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485871.44 |
| 负债合计 |
1084447.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631970185.0 |
| 所有者权益合计 |
831330026.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
832414473.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9249859.34 |
| 结算备付金 |
745718.34 |
| 存出保证金 |
355722.71 |
| 交易性金融资产 |
1110376290.11 |
| 股票投资 |
1110125390.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5956335.49 |
| 应收利息 |
20125.91 |
| 应收股利 |
10000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126714051.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4978089.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464702.84 |
| 应付托管费 |
92940.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1438.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1192249.22 |
| 负债合计 |
7197214.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870470185.0 |
| 所有者权益合计 |
1119516837.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126714051.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21621293.41 |
| 结算备付金 |
1133187.94 |
| 存出保证金 |
697141.33 |
| 交易性金融资产 |
1485745125.73 |
| 股票投资 |
1484852125.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10692286.6 |
| 应收利息 |
46751.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519935786.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10406638.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718993.99 |
| 应付托管费 |
143798.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5352.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15089472.64 |
| 负债合计 |
27396330.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242470185.0 |
| 所有者权益合计 |
1492539455.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519935786.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10113785.54 |
| 结算备付金 |
1055306.37 |
| 存出保证金 |
548262.21 |
| 交易性金融资产 |
768647808.33 |
| 股票投资 |
766789388.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1858419.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10377640.11 |
| 应收利息 |
8630.41 |
| 应收股利 |
4830.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790756262.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9056447.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325818.38 |
| 应付托管费 |
65163.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
259.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2570077.79 |
| 负债合计 |
12319899.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630470185.0 |
| 所有者权益合计 |
778436363.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
790756262.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
988719000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27767541.4 |
| 股票投资 |
27767541.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177969.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
279584.96 |
| 资产总计 |
1016944095.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25824787.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108588.47 |
| 应付托管费 |
21717.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6515.31 |
| 负债合计 |
25976295.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990470185.0 |
| 所有者权益合计 |
990967800.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016944095.78 |
